| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,199.25 | 17,339.57 | 12,079.50 | 5,666.12 |
| 收到的税费返还 | 1,567.86 | 764.78 | 471.33 | 250.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 365.02 | 630.97 | 446.56 | 106.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,132.13 | 18,735.32 | 12,997.40 | 6,023.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,630.98 | 13,747.74 | 8,567.05 | 4,479.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,423.92 | 5,564.06 | 3,791.39 | 1,904.94 |
| 支付的各项税费 | 1,232.01 | 335.39 | 297.86 | 276.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,124.28 | 2,521.61 | 2,283.34 | 1,239.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,411.19 | 22,168.81 | 14,939.65 | 7,900.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,279.06 | -3,433.48 | -1,942.25 | -1,877.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,324.41 | 771.22 | 614.38 | 341.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.71 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194,106.22 | 179,812.34 | 122,889.77 | 78,339.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 195,437.34 | 180,583.55 | 123,504.15 | 78,681.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,309.91 | 1,481.87 | 769.26 | 610.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201,943.58 | 195,261.98 | 135,431.71 | 89,964.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 204,253.49 | 196,743.85 | 136,200.97 | 90,574.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,816.15 | -16,160.30 | -12,696.83 | -11,893.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,597.17 | 2,482.34 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,597.17 | 2,482.34 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,318.67 | 4,207.05 | 3,207.05 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,581.67 | 2,579.96 | 2,571.93 | 8.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,130.35 | 6,787.01 | 5,778.98 | 1,008.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,533.18 | -4,304.66 | -4,778.98 | -8.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 902.34 | 953.60 | 569.98 | -84.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,726.06 | -22,944.85 | -18,848.08 | -13,864.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,551.42 | 35,551.42 | 35,551.42 | 35,551.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,825.36 | 12,606.57 | 16,703.34 | 21,686.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -566.96 | -- | -278.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,117.04 | -- | 70.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 268.45 | -- | 148.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 382.66 | -- | 191.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 229.07 | -- | 84.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10.79 | -- | 64.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -863.68 | -- | -553.79 | -- |
| 投资损失 | -1,099.37 | -- | -604.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -275.56 | -- | -166.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -68.93 | -- | -38.32 | -- |
| 存货的减少 | -3,440.79 | -- | -2,212.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,415.98 | -- | 549.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -668.45 | -- | 616.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,279.06 | -- | -1,942.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,825.36 | -- | 16,703.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,551.42 | -- | 35,551.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,726.06 | -- | -18,848.08 | -- |
每日必读
发行与分配