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康众医疗(688607) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,473.61 | 26,388.22 | 16,337.19 | 11,640.52 | 5,152.32 |
收到的税费返还 | 186.23 | 1,031.22 | 502.00 | 339.58 | 135.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 567.72 | 504.20 | 642.11 | 534.92 | 202.36 |
经营活动现金流入小计 | 8,227.56 | 27,923.64 | 17,481.30 | 12,515.03 | 5,490.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,763.87 | 13,532.67 | 7,649.73 | 6,432.66 | 3,516.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,092.15 | 7,719.50 | 5,253.06 | 3,921.00 | 2,163.56 |
支付的各项税费 | 311.08 | 754.68 | 465.10 | 319.14 | 90.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.22 | 3,769.17 | 3,046.69 | 2,174.73 | 1,358.75 |
经营活动现金流出小计 | 8,455.31 | 25,776.03 | 16,414.58 | 12,847.53 | 7,129.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -227.76 | 2,147.61 | 1,066.72 | -332.49 | -1,639.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 358.12 | 1,117.98 | 784.69 | 527.22 | 275.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 42.72 | 35.17 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,326.06 | 192,000.96 | 122,115.76 | 93,503.22 | 61,332.55 |
投资活动现金流入小计 | 72,684.18 | 193,161.66 | 122,935.62 | 94,030.44 | 61,608.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,398.66 | 4,318.91 | 4,110.13 | 3,003.42 | 1,246.80 |
投资所支付的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,032.29 | 185,800.96 | 123,941.62 | 79,638.70 | 60,484.96 |
投资活动现金流出小计 | 68,430.95 | 190,919.87 | 128,851.75 | 83,442.12 | 61,731.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,253.23 | 2,241.79 | -5,916.13 | 10,588.32 | -123.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 785.92 | 824.43 | 819.43 | 762.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 785.92 | 824.43 | 819.43 | 762.86 |
偿还债务支付的现金 | 786.88 | 487.52 | 553.46 | 519.24 | 502.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.61 | 3.43 | 15.04 | 11.73 | 3.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 416.61 | 355.09 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,243.10 | 846.04 | 568.49 | 530.96 | 505.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,243.10 | -60.12 | 255.93 | 288.46 | 257.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.34 | 62.84 | -446.57 | 328.96 | 130.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,723.03 | 4,392.12 | -5,040.05 | 10,873.25 | -1,375.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,217.48 | 19,825.36 | 19,825.36 | 19,825.36 | 19,825.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,940.51 | 24,217.48 | 14,785.32 | 30,698.61 | 18,450.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,541.22 | -- | -106.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -0.46 | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 573.17 | -- | 33.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 291.34 | -- | 176.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 324.02 | -- | 190.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 245.83 | -- | 106.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.56 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -141.13 | -- | -138.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -154.42 | -- | -433.47 | -- |
投资损失 | -- | -863.72 | -- | -403.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 51.50 | -- | 63.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -58.93 | -- | -80.17 | -- |
存货的减少 | -- | 1,866.87 | -- | 668.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,334.23 | -- | -893.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,232.33 | -- | 228.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,147.61 | -- | -332.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24,217.48 | -- | 30,698.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,825.36 | -- | 19,825.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,392.12 | -- | 10,873.25 | -- |
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