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| 阳光诺和(688621) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,420.24 | 34,514.13 | 25,032.79 | 11,888.97 | |
| 收到的税费返还 | 10.08 | -- | 9.49 | 9.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,027.27 | 1,385.08 | 777.20 | 168.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,457.59 | 35,899.22 | 25,819.49 | 12,067.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,406.90 | 13,692.07 | 7,677.38 | 4,741.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,459.17 | 14,421.57 | 9,768.94 | 4,935.62 | |
| 支付的各项税费 | 3,290.43 | 2,300.93 | 1,644.86 | 581.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,905.13 | 4,681.47 | 2,896.22 | 1,473.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,061.64 | 35,096.04 | 21,987.40 | 11,732.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,395.95 | 803.18 | 3,832.08 | 334.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,550.00 | 13,450.00 | 14,950.00 | 10,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.72 | 253.47 | 249.65 | 166.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 19.14 | 0.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,811.74 | 13,722.60 | 15,199.98 | 10,916.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,386.75 | 9,004.76 | 6,628.78 | 3,524.58 | |
| 投资所支付的现金 | 8,575.00 | 3,000.00 | -- | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,961.76 | 12,004.76 | 6,628.78 | 3,924.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,150.01 | 1,717.84 | 8,571.20 | 6,992.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | 125.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,617.16 | 15,391.19 | 9,400.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,792.16 | 15,516.19 | 9,400.00 | 2,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,300.50 | 7,000.00 | 650.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,698.14 | 2,626.15 | 2,435.81 | 144.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,171.62 | 1,535.86 | 1,244.19 | 954.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,170.26 | 11,162.01 | 4,330.00 | 1,098.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,621.91 | 4,354.18 | 5,070.00 | 1,801.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,867.84 | 6,875.21 | 17,473.28 | 9,127.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,025.12 | 49,025.12 | 49,025.12 | 49,025.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,892.96 | 55,900.33 | 66,498.40 | 58,152.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,804.01 | -- | 8,705.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,705.10 | -- | 746.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.78 | -- | 59.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,286.07 | -- | 509.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.03 | -- | 0.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 763.15 | -- | 462.97 | -- | |
| 投资损失 | -262.42 | -- | -249.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,104.69 | -- | -332.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -469.65 | -- | -349.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,192.16 | -- | -3,251.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,604.76 | -- | -4,403.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,395.95 | -- | 3,832.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,892.96 | -- | 66,498.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,025.12 | -- | 49,025.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,867.84 | -- | 17,473.28 | -- | |
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