- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
阳光诺和(688621) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,731.30 | 75,484.68 | 51,519.82 | 27,916.06 | 8,674.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.85 | 2,296.06 | 1,169.78 | 821.46 | 92.00 |
经营活动现金流入小计 | 21,447.15 | 77,780.74 | 52,689.60 | 28,737.53 | 8,766.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,443.64 | 35,694.24 | 21,791.70 | 13,282.18 | 7,588.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,619.86 | 26,053.42 | 18,958.08 | 12,287.75 | 7,038.30 |
支付的各项税费 | 552.00 | 4,123.54 | 2,977.44 | 2,308.99 | 596.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,211.61 | 2,623.41 | 6,279.11 | 5,040.38 | 1,863.37 |
经营活动现金流出小计 | 20,827.10 | 68,494.61 | 50,006.32 | 32,919.30 | 17,086.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 620.04 | 9,286.13 | 2,683.28 | -4,181.78 | -8,320.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 15.93 | 129.13 | 48.04 | 32.12 | 15.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.19 | 0.35 | 51.88 | 8.30 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17.12 | 429.48 | 399.93 | 340.42 | 315.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,883.62 | 7,295.95 | 6,439.08 | 4,166.72 | 3,175.31 |
投资所支付的现金 | 900.00 | 2,000.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,600.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,383.62 | 9,295.95 | 9,039.08 | 6,766.72 | 5,775.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,366.51 | -8,866.47 | -8,639.16 | -6,426.30 | -5,459.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 744.02 | 721.52 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 744.02 | 721.52 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,390.00 | 39,349.08 | 26,624.81 | 20,044.50 | 7,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,390.00 | 40,093.10 | 27,346.33 | 20,044.50 | 7,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,212.51 | 21,153.16 | 15,153.16 | 10,125.98 | 3,125.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 359.39 | 5,551.63 | 5,465.13 | 5,210.33 | 173.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.39 | 5,607.81 | 1,739.21 | 1,356.57 | 811.97 |
筹资活动现金流出小计 | 6,819.28 | 32,312.60 | 22,357.50 | 16,692.88 | 4,111.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,570.72 | 7,780.49 | 4,988.83 | 3,351.63 | 3,088.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,824.26 | 8,200.15 | -967.05 | -7,256.45 | -10,691.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,093.11 | 60,892.96 | 60,892.96 | 60,892.96 | 60,892.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,917.37 | 69,093.11 | 59,925.91 | 53,636.51 | 50,201.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,289.50 | -- | 11,930.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,200.93 | -- | 1,063.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 142.66 | -- | 60.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,905.82 | -- | 947.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70.60 | -- | 6.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,212.48 | -- | 522.31 | -- |
投资损失 | -- | -129.13 | -- | -32.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,223.44 | -- | -1,106.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10.38 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -187.22 | -- | -76.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -25,051.03 | -- | -16,673.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,877.35 | -- | -3,922.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,286.13 | -- | -4,181.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,093.11 | -- | 53,636.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 60,892.96 | -- | 60,892.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,200.15 | -- | -7,256.45 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |