阳光诺和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
阳光诺和(688621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,674.5254,420.2434,514.1325,032.7911,888.97
收到的税费返还--10.08--9.499.44
收到的其他与经营活动有关的现金92.003,027.271,385.08777.20168.99
经营活动现金流入小计8,766.5157,457.5935,899.2225,819.4912,067.40
购买商品、接受劳务支付的现金7,588.5420,406.9013,692.077,677.384,741.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,038.3020,459.1714,421.579,768.944,935.62
支付的各项税费596.763,290.432,300.931,644.86581.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,863.372,905.134,681.472,896.221,473.95
经营活动现金流出小计17,086.9747,061.6435,096.0421,987.4011,732.75
经营活动产生的现金流量净额-8,320.4610,395.95803.183,832.08334.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金300.0017,550.0013,450.0014,950.0010,750.00
取得投资收益所收到的现金15.93261.72253.47249.65166.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.0319.140.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计315.9317,811.7413,722.6015,199.9810,916.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,175.3110,386.759,004.766,628.783,524.58
投资所支付的现金2,600.008,575.003,000.00--400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,775.3118,961.7612,004.766,628.783,924.58
投资活动产生的现金流量净额-5,459.38-1,150.011,717.848,571.206,992.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--175.00125.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--175.00125.00----
取得借款收到的现金7,200.0021,617.1615,391.199,400.002,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,200.0021,792.1615,516.199,400.002,900.00
偿还债务支付的现金3,125.9815,300.507,000.00650.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173.802,698.142,626.152,435.81144.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金811.971,171.621,535.861,244.19954.32
筹资活动现金流出小计4,111.7419,170.2611,162.014,330.001,098.85
筹资活动产生的现金流量净额3,088.262,621.914,354.185,070.001,801.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,691.5811,867.846,875.2117,473.289,127.86
加:期初现金及现金等价物余额60,892.9649,025.1249,025.1249,025.1249,025.12
六、期末现金及现金等价物余额50,201.3860,892.9655,900.3366,498.4058,152.98
附注
净利润--15,804.01--8,705.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,705.10--746.21--
无形资产摊销--114.78--59.59--
长期待摊费用摊销--1,286.07--509.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.68------
固定资产报废损失--21.03--0.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--763.15--462.97--
投资损失---262.42---249.65--
递延所得税资产减少---1,104.69---332.60--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---469.65---349.06--
经营性应收项目的减少---15,192.16---3,251.66--
经营性应付项目的增加--3,604.76---4,403.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,395.95--3,832.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,892.96--66,498.40--
现金的期初余额--49,025.12--49,025.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,867.84--17,473.28--
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