阳光诺和

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
阳光诺和(688621) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,888.9743,425.6430,380.7719,707.66--
收到的税费返还9.44159.8345.5933.34--
收到的其他与经营活动有关的现金168.991,389.78251.86334.29--
经营活动现金流入小计12,067.4044,975.2530,678.2120,075.29--
购买商品、接受劳务支付的现金4,741.7917,188.3012,773.765,955.79--
支付给职工以及为职工支付的现金4,935.6215,143.8510,698.087,044.95--
支付的各项税费581.381,365.45978.67605.35--
支付的其他与经营活动有关的现金1,473.952,452.621,669.362,199.78--
经营活动现金流出小计11,732.7536,150.2126,119.8715,805.87--
经营活动产生的现金流量净额334.658,825.044,558.354,269.42572.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,750.0030,249.00--499.00--
取得投资收益所收到的现金166.64168.3056.7234.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.1524.2724.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,916.6430,417.4580.99557.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,524.588,495.663,292.591,260.73--
投资所支付的现金400.0049,500.004,000.002,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----27,800.00----
投资活动现金流出小计3,924.5857,995.6635,092.593,960.73--
投资活动产生的现金流量净额6,992.06-27,578.21-35,011.60-3,403.17--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--48,830.3946,793.1546,718.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--75.00------
取得借款收到的现金2,900.0014,800.503,000.003,150.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,900.0063,630.8949,793.1549,868.15--
偿还债务支付的现金--3,350.001,850.002,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金144.53124.77172.42105.85--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金954.323,308.351,119.76649.36--
筹资活动现金流出小计1,098.856,783.123,142.183,255.21--
筹资活动产生的现金流量净额1,801.1556,847.7746,650.9746,612.94--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,127.8638,094.6016,197.7247,479.19572.17
加:期初现金及现金等价物余额49,025.1210,930.5210,930.5210,930.52--
六、期末现金及现金等价物余额58,152.9849,025.1227,128.2458,409.72--
附注
净利润--10,879.20--6,031.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,150.34--543.39--
无形资产摊销--99.82--48.88--
长期待摊费用摊销--491.33--238.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.15--0.34--
固定资产报废损失--51.54--23.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--132.81--105.85--
投资损失---168.30---34.45--
递延所得税资产减少---237.93--39.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---155.18---51.48--
经营性应收项目的减少---14,303.66---4,954.83--
经营性应付项目的增加--8,174.24--1,322.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,825.04--4,269.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,025.12--58,409.72--
现金的期初余额--10,930.52--10,930.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,094.60--47,479.19--
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