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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
阳光诺和(688621) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,674.52 | 54,420.24 | 34,514.13 | 25,032.79 | 11,888.97 |
收到的税费返还 | -- | 10.08 | -- | 9.49 | 9.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 92.00 | 3,027.27 | 1,385.08 | 777.20 | 168.99 |
经营活动现金流入小计 | 8,766.51 | 57,457.59 | 35,899.22 | 25,819.49 | 12,067.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,588.54 | 20,406.90 | 13,692.07 | 7,677.38 | 4,741.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,038.30 | 20,459.17 | 14,421.57 | 9,768.94 | 4,935.62 |
支付的各项税费 | 596.76 | 3,290.43 | 2,300.93 | 1,644.86 | 581.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.37 | 2,905.13 | 4,681.47 | 2,896.22 | 1,473.95 |
经营活动现金流出小计 | 17,086.97 | 47,061.64 | 35,096.04 | 21,987.40 | 11,732.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,320.46 | 10,395.95 | 803.18 | 3,832.08 | 334.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 300.00 | 17,550.00 | 13,450.00 | 14,950.00 | 10,750.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 15.93 | 261.72 | 253.47 | 249.65 | 166.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.03 | 19.14 | 0.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 315.93 | 17,811.74 | 13,722.60 | 15,199.98 | 10,916.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,175.31 | 10,386.75 | 9,004.76 | 6,628.78 | 3,524.58 |
投资所支付的现金 | 2,600.00 | 8,575.00 | 3,000.00 | -- | 400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,775.31 | 18,961.76 | 12,004.76 | 6,628.78 | 3,924.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,459.38 | -1,150.01 | 1,717.84 | 8,571.20 | 6,992.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 175.00 | 125.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 175.00 | 125.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 21,617.16 | 15,391.19 | 9,400.00 | 2,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,200.00 | 21,792.16 | 15,516.19 | 9,400.00 | 2,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,125.98 | 15,300.50 | 7,000.00 | 650.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.80 | 2,698.14 | 2,626.15 | 2,435.81 | 144.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 811.97 | 1,171.62 | 1,535.86 | 1,244.19 | 954.32 |
筹资活动现金流出小计 | 4,111.74 | 19,170.26 | 11,162.01 | 4,330.00 | 1,098.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,088.26 | 2,621.91 | 4,354.18 | 5,070.00 | 1,801.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,691.58 | 11,867.84 | 6,875.21 | 17,473.28 | 9,127.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,892.96 | 49,025.12 | 49,025.12 | 49,025.12 | 49,025.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,201.38 | 60,892.96 | 55,900.33 | 66,498.40 | 58,152.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,804.01 | -- | 8,705.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,705.10 | -- | 746.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 114.78 | -- | 59.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,286.07 | -- | 509.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.68 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.03 | -- | 0.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 763.15 | -- | 462.97 | -- |
投资损失 | -- | -262.42 | -- | -249.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,104.69 | -- | -332.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -469.65 | -- | -349.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,192.16 | -- | -3,251.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,604.76 | -- | -4,403.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,395.95 | -- | 3,832.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,892.96 | -- | 66,498.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,025.12 | -- | 49,025.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,867.84 | -- | 17,473.28 | -- |
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