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优利德

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优利德(688628) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,658.57
收到的税费返还1,591.88
收到的其他与经营活动有关的现金397.71
经营活动现金流入小计50,648.16
购买商品、接受劳务支付的现金37,624.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,722.72
支付的各项税费917.82
支付的其他与经营活动有关的现金3,491.12
经营活动现金流出小计50,755.74
经营活动产生的现金流量净额-107.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,262.44
投资所支付的现金2.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,264.44
投资活动产生的现金流量净额-3,261.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,499.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,466.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金291.24
筹资活动现金流入小计14,257.29
偿还债务支付的现金10,565.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金542.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9.83
筹资活动现金流出小计11,117.23
筹资活动产生的现金流量净额3,140.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.90
五、现金及现金等价物净增加额-176.21
加:期初现金及现金等价物余额2,129.84
六、期末现金及现金等价物余额1,953.63
附注
净利润3,208.97
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备222.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,321.56
无形资产摊销55.69
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.82
固定资产报废损失7.72
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用593.14
投资损失0.02
递延所得税资产减少-46.70
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,715.68
经营性应收项目的减少-1,544.68
经营性应付项目的增加-1,216.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-107.58
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,953.63
现金的期初余额2,129.84
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-176.21
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