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| 优利德(688628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,861.57 | 65,253.18 | 42,757.31 | 17,744.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,073.36 | 2,073.36 | 1,429.71 | 568.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,402.41 | 1,089.17 | 509.93 | 209.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,337.34 | 68,415.71 | 44,696.94 | 18,522.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,584.97 | 47,735.04 | 33,770.21 | 17,451.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,443.82 | 12,108.22 | 8,442.26 | 4,091.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,348.57 | 2,158.07 | 1,521.90 | 223.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,607.67 | 3,410.61 | 2,209.28 | 1,045.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,985.03 | 65,411.93 | 45,943.65 | 22,812.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,352.32 | 3,003.78 | -1,246.71 | -4,290.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 662.78 | 492.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 56.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169,120.02 | 126,781.23 | 87,950.00 | 39,272.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,132.19 | 127,456.17 | 88,454.33 | 39,328.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,575.39 | 8,869.39 | 6,954.02 | 3,688.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 181,650.00 | 128,950.00 | 85,650.00 | 34,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,225.39 | 137,819.39 | 92,604.02 | 37,888.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,093.20 | -10,363.22 | -4,149.69 | 1,439.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,047.53 | 1,047.53 | 1,047.53 | 849.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.92 | 1,009.27 | 858.48 | 168.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,059.45 | 2,056.80 | 1,906.00 | 1,018.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26.05 | 18.66 | 12.22 | 5.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,322.29 | 3,319.70 | 4.58 | 2.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.40 | 226.66 | 208.97 | 174.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,592.73 | 3,565.02 | 225.76 | 182.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,533.28 | -1,508.23 | 1,680.25 | 835.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.57 | 205.91 | 44.50 | -2.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,074.60 | -8,661.76 | -3,671.65 | -2,017.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,966.53 | 18,966.53 | 18,966.53 | 18,966.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,891.93 | 10,304.78 | 15,294.88 | 16,949.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,497.28 | -- | 7,580.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.57 | -- | 360.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,937.83 | -- | 1,329.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.31 | -- | 72.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.06 | -- | -7.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -13.46 | -- | 126.29 | -- | |
| 投资损失 | -614.62 | -- | -435.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -308.57 | -- | -194.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 195.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,090.21 | -- | 2,141.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,975.46 | -- | -6,073.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,632.96 | -- | -7,273.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,362.08 | -- | 832.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,352.32 | -- | -1,246.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,891.93 | -- | 15,294.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,966.53 | -- | 18,966.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,074.60 | -- | -3,671.65 | -- | |
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