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莱斯信息

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莱斯信息(688631) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,524.42
收到的税费返还1,865.35
收到的其他与经营活动有关的现金2,445.28
经营活动现金流入小计148,835.05
购买商品、接受劳务支付的现金100,744.90
支付给职工以及为职工支付的现金23,419.43
支付的各项税费4,803.52
支付的其他与经营活动有关的现金7,746.04
经营活动现金流出小计136,713.88
经营活动产生的现金流量净额12,121.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金906.25
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计906.25
投资活动产生的现金流量净额-905.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金200.00
筹资活动现金流入小计5,300.00
偿还债务支付的现金17,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,335.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计18,585.45
筹资活动产生的现金流量净额-13,285.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.81
五、现金及现金等价物净增加额-2,071.06
加:期初现金及现金等价物余额35,871.75
六、期末现金及现金等价物余额33,800.69
附注
净利润9,745.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备341.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,857.37
无形资产摊销81.30
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失16.32
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用567.05
投资损失--
递延所得税资产减少-993.51
递延所得税负债增加--
存货的减少21,029.49
经营性应收项目的减少8,881.42
经营性应付项目的增加-29,876.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他35.63
经营活动产生现金流量净额12,121.16
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额33,800.69
现金的期初余额35,871.75
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,071.06
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