| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,284.91 | 68,249.51 | 41,986.52 | 18,979.40 |
| 收到的税费返还 | 1,849.97 | 751.15 | 412.38 | 290.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,714.91 | 3,771.13 | 2,988.67 | 701.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,849.80 | 72,771.79 | 45,387.57 | 19,971.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,303.12 | 76,252.81 | 55,641.65 | 34,264.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,062.38 | 21,517.03 | 15,848.42 | 10,052.02 |
| 支付的各项税费 | 8,316.27 | 5,712.86 | 4,960.58 | 4,632.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,244.37 | 7,706.52 | 6,827.93 | 3,322.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,926.14 | 111,189.23 | 83,278.58 | 52,271.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,923.65 | -38,417.44 | -37,891.02 | -32,300.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 57,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 513.41 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,513.63 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,705.92 | 676.97 | 628.65 | 458.43 |
| 投资所支付的现金 | 77,000.00 | 57,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,705.92 | 57,676.97 | 628.65 | 458.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,192.30 | -57,676.97 | -628.65 | -458.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 98,473.68 | 98,473.68 | 98,473.68 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,529.68 | 98,473.68 | 98,473.68 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 21,688.79 | 13,691.53 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.56 | 414.49 | 293.46 | 139.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44.00 | 44.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,753.09 | 1,669.63 | 124.28 | 54.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,864.43 | 15,775.65 | 417.74 | 194.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,665.25 | 82,698.03 | 98,055.95 | -194.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.18 | 0.39 | 7.76 | -7.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,486.79 | -13,395.99 | 59,544.04 | -32,960.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,890.12 | 57,890.12 | 57,890.12 | 57,890.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,376.91 | 44,494.14 | 117,434.16 | 24,929.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,640.71 | -- | -1,074.86 | -3,189.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 525.60 | -- | 143.13 | -16.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,731.38 | -- | 848.50 | 409.20 |
| 无形资产摊销 | 114.60 | -- | 59.62 | 29.40 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -3.34 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 283.98 | -- | 295.55 | 158.12 |
| 投资损失 | -685.96 | -- | -45.05 | -3.67 |
| 递延所得税资产减少 | -519.32 | -- | -1,265.34 | -1,073.76 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 25.87 | 34.86 |
| 存货的减少 | -2,080.43 | -- | -12,670.45 | -10,711.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -33,671.61 | -- | -17,605.84 | -3,195.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,411.13 | -- | -7,962.68 | -14,590.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 454.24 | -- | 361.29 | -153.37 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,923.65 | -- | -37,891.02 | -32,300.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 119,376.91 | -- | 117,434.16 | 24,929.97 |
| 现金的期初余额 | 57,890.12 | -- | 57,890.12 | 57,890.12 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,486.79 | -- | 59,544.04 | -32,960.15 |
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