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| 莱斯信息(688631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,925.92 | -- | 37,871.80 | 16,981.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,359.70 | -- | 417.14 | 149.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,401.39 | -- | 3,443.14 | 3,252.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,687.00 | -- | 41,732.09 | 20,383.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,234.23 | -- | 44,922.83 | 27,685.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,108.64 | -- | 15,188.65 | 9,250.49 | |
| 支付的各项税费 | 5,367.68 | -- | 3,431.91 | 2,622.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,156.67 | -- | 5,023.54 | 3,301.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,867.22 | -- | 68,566.94 | 42,859.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,819.78 | -31,623.53 | -26,834.85 | -22,475.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 651.35 | -- | 281.19 | 43.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 651.35 | -- | 281.19 | 43.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -651.35 | -549.44 | -281.19 | -43.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,688.79 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | 250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,938.79 | -- | 5,250.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,019.90 | -- | 0.42 | 0.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.00 | -- | 36.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 431.93 | -- | 136.21 | 46.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,451.83 | -- | 136.62 | 47.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,486.96 | 9,663.95 | 5,113.38 | -47.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.88 | -- | 1.94 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,649.52 | 9,727.45 | -22,000.73 | -22,566.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,240.61 | -- | 32,240.61 | 32,240.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,890.12 | -- | 10,239.88 | 9,673.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,487.46 | -- | -1,673.70 | -3,775.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 385.70 | -- | 347.57 | 48.95 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,605.22 | -- | 800.46 | 401.53 | |
| 无形资产摊销 | 98.07 | -- | 42.89 | 18.52 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.69 | -- | -2.69 | -2.69 | |
| 固定资产报废损失 | 15.29 | -- | 3.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 147.86 | -- | 6.53 | 2.12 | |
| 投资损失 | -63.84 | -- | -32.53 | 13.07 | |
| 递延所得税资产减少 | -130.29 | -- | -1,026.35 | -1,129.06 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,433.90 | -- | -14,468.41 | -19,008.11 | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,230.25 | -- | -3,842.60 | 4,498.32 | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,131.07 | -- | -9,509.75 | -5,366.41 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,798.80 | -- | 1,754.26 | 1,605.53 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,819.78 | -- | -26,834.85 | -22,475.72 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,890.12 | -- | 10,239.88 | 9,673.80 | |
| 现金的期初余额 | 32,240.61 | -- | 32,240.61 | 32,240.61 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,649.52 | -- | -22,000.73 | -22,566.81 | |
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