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盛邦安全

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盛邦安全(688651) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,084.54
收到的税费返还1,172.20
收到的其他与经营活动有关的现金843.48
经营活动现金流入小计17,100.21
购买商品、接受劳务支付的现金3,077.20
支付给职工以及为职工支付的现金5,430.67
支付的各项税费2,155.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,260.82
经营活动现金流出小计12,924.32
经营活动产生的现金流量净额4,175.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金133.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10,012.00
投资活动现金流入小计10,145.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金363.93
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,002.00
投资活动现金流出小计9,365.93
投资活动产生的现金流量净额779.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,157.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,157.45
偿还债务支付的现金140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,317.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,457.75
筹资活动产生的现金流量净额6,699.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额11,654.98
加:期初现金及现金等价物余额2,049.21
六、期末现金及现金等价物余额13,704.19
附注
净利润3,122.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备31.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89.35
无形资产摊销3.16
长期待摊费用摊销226.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失10.38
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5.90
投资损失-133.31
递延所得税资产减少-38.44
递延所得税负债增加--
存货的减少217.27
经营性应收项目的减少-1,052.94
经营性应付项目的增加989.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,175.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,704.19
现金的期初余额2,049.21
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,644.48
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