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| 盛邦安全(688651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,546.05 | -- | 7,837.98 | 5,026.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,381.83 | -- | 512.85 | 568.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.40 | -- | 299.23 | 11.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,582.27 | -- | 8,650.06 | 5,606.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,011.96 | -- | 937.65 | 791.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,649.88 | -- | 5,161.39 | 2,820.87 | |
| 支付的各项税费 | 2,606.18 | -- | 1,474.27 | 950.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,989.29 | -- | 1,771.02 | 1,322.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,257.31 | -- | 9,344.33 | 5,886.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,324.96 | 796.96 | -694.27 | -279.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.56 | -- | 111.86 | 2.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,502.31 | -- | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,644.86 | -- | 9,111.86 | 2.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 969.98 | -- | 546.48 | 224.07 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,502.31 | -- | 14,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,572.28 | -- | 14,646.48 | 8,224.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -927.42 | -9,678.48 | -5,534.61 | -8,221.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,695.57 | -- | 241.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.44 | -- | 87.95 | 26.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,959.01 | -- | 329.45 | 26.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,959.01 | -417.20 | -329.45 | -26.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,561.47 | -9,298.72 | -6,558.33 | -8,528.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,202.97 | -- | 14,202.97 | 14,202.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,641.50 | -- | 7,644.64 | 5,674.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,618.42 | -- | -978.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.37 | -- | 34.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158.68 | -- | 78.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.27 | -- | 30.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.40 | -- | 110.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -25.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.30 | -- | 12.15 | -- | |
| 投资损失 | -142.56 | -- | -111.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.08 | -- | -242.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.52 | -- | |
| 存货的减少 | 177.13 | -- | -362.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,469.81 | -- | 546.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 574.36 | -- | -249.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,324.96 | -- | -694.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,641.50 | -- | 7,644.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,202.97 | -- | 14,202.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,561.47 | -- | -6,558.33 | -- | |
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