报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,318.72 | 25,766.08 | 16,160.99 | 11,970.94 | -- |
收到的税费返还 | 147.57 | 1,341.17 | 1,026.42 | 845.06 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.10 | 2,445.50 | 829.75 | 330.41 | -- |
经营活动现金流入小计 | 7,544.39 | 29,552.75 | 18,017.16 | 13,146.41 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,601.28 | 8,872.66 | 4,469.91 | 3,137.56 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,361.03 | 13,497.35 | 11,134.92 | 6,391.76 | -- |
支付的各项税费 | 306.58 | 2,654.75 | 1,934.89 | 1,623.79 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,307.76 | 5,596.20 | 3,195.32 | 2,389.15 | -- |
经营活动现金流出小计 | 9,576.66 | 30,620.97 | 20,735.04 | 13,542.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,032.27 | -1,068.22 | -2,717.88 | -395.85 | -1,079.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 31.25 | 79.48 | 53.19 | 45.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,950.00 | 11,200.00 | 9,000.00 | 7,500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,981.25 | 11,279.48 | 9,053.19 | 7,545.67 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 532.44 | 1,513.54 | 1,904.28 | 1,202.33 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,950.00 | 11,200.00 | 10,800.00 | 10,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,482.44 | 12,713.54 | 12,704.28 | 11,702.33 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,501.19 | -1,434.06 | -3,651.09 | -4,156.66 | -5,703.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 69,331.20 | 69,331.20 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 69,331.20 | 69,331.20 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 255.85 | 255.85 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 897.93 | 2,542.73 | 2,117.71 | 185.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 897.93 | 2,542.73 | 2,373.55 | 441.35 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -897.93 | 66,788.47 | 66,957.65 | -441.35 | -318.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,431.38 | 64,286.19 | 60,588.67 | -4,993.85 | -7,101.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,927.69 | 12,641.50 | 12,641.50 | 12,641.50 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,496.31 | 76,927.69 | 73,230.18 | 7,647.65 | -- |
附注 |
净利润 | -- | 4,250.86 | -- | -630.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 88.15 | -- | 1.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 208.49 | -- | 105.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 219.25 | -- | 73.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 236.23 | -- | 87.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -16.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 73.16 | -- | 39.07 | -- |
投资损失 | -- | -79.48 | -- | -45.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -244.91 | -- | -247.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 145.97 | -- | 1.66 | -- |
存货的减少 | -- | -187.87 | -- | -774.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,635.24 | -- | 163.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,139.73 | -- | 208.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,068.22 | -- | -395.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76,927.69 | -- | 7,647.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,641.50 | -- | 12,641.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,286.19 | -- | -4,993.85 | -- |