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| 元琛科技(688659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,045.74 | -- | 26,318.70 | 8,288.65 | |
| 收到的税费返还 | 558.22 | -- | 260.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,321.92 | -- | 1,476.22 | 958.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,925.88 | -- | 28,054.97 | 9,247.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,927.24 | -- | 17,096.57 | 5,232.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,787.38 | -- | 3,123.02 | 1,690.11 | |
| 支付的各项税费 | 2,189.14 | -- | 637.87 | 599.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,586.00 | -- | 2,144.06 | 1,018.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,489.76 | -- | 23,001.52 | 8,540.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,436.12 | 4,642.68 | 5,053.45 | 706.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,540.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.85 | -- | 35.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.28 | -- | 1.36 | 0.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,586.13 | -- | 36.36 | 0.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,179.25 | -- | 7,381.19 | 2,926.46 | |
| 投资所支付的现金 | 9,540.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,719.25 | -- | 7,381.19 | 2,926.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,133.12 | -7,952.98 | -7,344.83 | -2,925.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,575.00 | -- | 4,195.00 | 1,870.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,420.00 | -- | 920.00 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,995.00 | -- | 5,115.00 | 3,370.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,678.15 | -- | 2,543.60 | 979.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 420.49 | -- | 294.19 | 39.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,243.29 | -- | 402.75 | 173.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,341.92 | -- | 3,240.54 | 1,192.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,653.08 | 3,692.85 | 1,874.46 | 2,178.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.67 | -- | 8.83 | 6.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,973.74 | 375.49 | -408.09 | -33.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,522.61 | -- | 1,291.52 | 1,291.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,496.36 | -- | 883.42 | 1,257.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,205.03 | -- | 732.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,396.79 | -- | 4,601.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,792.26 | -- | 814.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.86 | -- | 12.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.95 | -- | 24.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.12 | -- | -1.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 536.13 | -- | 167.57 | -- | |
| 投资损失 | -5.28 | -- | -1.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -570.11 | -- | -299.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 279.15 | -- | 320.39 | -- | |
| 存货的减少 | -2,779.48 | -- | -8,731.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,610.32 | -- | 3,317.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,111.47 | -- | 4,624.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 932.33 | -- | -469.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,436.12 | -- | 5,053.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,496.36 | -- | 883.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,291.52 | -- | 1,291.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,204.84 | -- | -408.09 | -- | |
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