报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,361.84 | 32,526.44 | 26,997.05 | 6,689.19 |
收到的税费返还 | 229.79 | 138.50 | 121.21 | 29.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,537.18 | 605.68 | 407.54 | 434.22 |
经营活动现金流入小计 | 41,128.81 | 33,270.63 | 27,525.80 | 7,153.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,289.64 | 14,701.95 | 14,919.30 | 1,069.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,078.59 | 5,424.66 | 3,659.73 | 1,820.92 |
支付的各项税费 | 2,944.98 | 2,447.58 | 1,690.22 | 490.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,478.62 | 4,153.05 | 2,766.88 | 2,040.39 |
经营活动现金流出小计 | 34,791.83 | 26,727.24 | 23,036.12 | 5,420.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,336.98 | 6,543.39 | 4,489.67 | 1,732.19 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 24,149.00 | 13,749.00 | 6,750.00 | 1,650.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 299.75 | -- | 14.10 | 0.84 |
投资活动现金流入小计 | 24,448.75 | 13,749.00 | 6,764.10 | 1,650.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,992.25 | 7,952.30 | 3,962.76 | 1,099.98 |
投资所支付的现金 | 38,652.17 | 27,649.00 | 22,249.00 | 1,650.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,644.42 | 35,601.30 | 26,211.76 | 2,749.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,195.67 | -21,852.30 | -19,447.66 | -1,099.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 22,792.45 | 20,916.70 | 20,916.70 | 22,792.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,528.91 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,321.36 | 20,941.70 | 20,941.70 | 22,817.45 |
偿还债务支付的现金 | 5,281.95 | 4,207.32 | 4,133.79 | 2,123.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,157.16 | 1,922.81 | 1,908.07 | 33.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,669.10 | 1,330.87 | 416.95 | 12.93 |
筹资活动现金流出小计 | 11,108.22 | 7,461.00 | 6,458.81 | 2,169.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,213.15 | 13,480.70 | 14,482.89 | 20,648.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.98 | 6.74 | 6.05 | -0.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 342.47 | -1,821.47 | -469.05 | 21,280.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,496.36 | 3,451.56 | 3,451.56 | 3,451.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,838.83 | 1,630.09 | 2,982.51 | 24,731.98 |
附注 |
净利润 | 7,044.72 | -- | 2,886.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 339.27 | -- | 58.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,059.65 | -- | 1,055.24 | -- |
无形资产摊销 | 24.37 | -- | 15.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | 204.00 | -- | 41.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -17.97 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 367.25 | -- | 133.73 | -- |
投资损失 | -315.33 | -- | -50.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -71.73 | -- | 70.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -30.60 | -- | -39.94 | -- |
存货的减少 | -4,895.09 | -- | -3,460.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,212.82 | -- | -2,083.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 15,578.51 | -- | 6,755.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -2,613.92 | -- | -1,309.96 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,336.98 | -- | 4,489.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,838.83 | -- | 2,982.51 | -- |
现金的期初余额 | 3,496.36 | -- | 3,451.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 342.47 | -- | -469.05 | -- |