报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,494.68 | 38,100.62 | 22,842.93 | 9,631.28 |
收到的税费返还 | 218.05 | 223.24 | 96.63 | 55.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,334.23 | 1,824.51 | 1,631.16 | 744.15 |
经营活动现金流入小计 | 50,046.96 | 40,148.37 | 24,570.71 | 10,430.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,816.73 | 31,780.77 | 20,123.09 | 8,564.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,891.57 | 6,583.00 | 4,465.23 | 2,205.82 |
支付的各项税费 | 1,129.13 | 865.17 | 669.47 | 223.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,587.15 | 5,145.44 | 2,855.35 | 2,450.81 |
经营活动现金流出小计 | 54,424.58 | 44,374.39 | 28,113.14 | 13,445.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,377.62 | -4,226.01 | -3,542.42 | -3,014.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 13,100.00 | 9,600.00 | 6,300.00 | 1,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 7.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | 5.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 212.76 | 180.20 | 90.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,312.76 | 9,785.20 | 6,395.19 | 1,507.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,441.32 | 17,403.73 | 11,117.32 | 4,974.84 |
投资所支付的现金 | 8,361.54 | 6,361.54 | 5,361.54 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,802.86 | 23,765.27 | 16,478.86 | 5,474.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,490.10 | -13,980.06 | -10,083.67 | -3,967.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,688.80 | 20,712.51 | 14,062.51 | 5,512.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,980.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,668.80 | 20,712.51 | 14,062.51 | 5,512.51 |
偿还债务支付的现金 | 4,500.77 | 431.94 | 258.89 | 247.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,595.65 | 2,411.07 | 2,291.27 | 58.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 692.56 | 223.55 | 223.55 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,788.97 | 3,066.56 | 2,773.70 | 306.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,879.83 | 17,645.95 | 11,288.81 | 5,206.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.19 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,010.92 | -560.12 | -2,337.28 | -1,775.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,838.83 | 3,838.83 | 3,838.83 | 3,838.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,849.75 | 3,278.71 | 1,501.55 | 2,063.13 |
附注 |
净利润 | 623.16 | -- | 1,817.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 964.27 | -- | -49.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,772.30 | -- | 1,529.52 | -- |
无形资产摊销 | 30.55 | -- | 11.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | 108.87 | -- | 117.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.83 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 28.74 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -7.29 | -- | -66.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 740.28 | -- | 97.99 | -- |
投资损失 | -294.29 | -- | -153.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -249.34 | -- | -46.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -248.55 | -- | 0.84 | -- |
存货的减少 | 2,502.25 | -- | -2,737.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,338.56 | -- | -5,948.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,049.56 | -- | 1,813.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 798.45 | -- | -243.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,377.62 | -- | -3,542.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,849.75 | -- | 1,501.55 | -- |
现金的期初余额 | 3,838.83 | -- | 3,838.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,010.92 | -- | -2,337.28 | -- |