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| 电气风电(688660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,471,325.63 | -- | 969,923.11 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,666.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,803.24 | -- | 19,464.26 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,509,795.04 | -- | 989,387.37 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,169,138.70 | -- | 679,385.41 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,825.06 | -- | 28,451.41 | -- | |
| 支付的各项税费 | 93,913.19 | -- | 69,566.68 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,223.69 | -- | 18,909.54 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,362,100.63 | -- | 796,313.05 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,694.41 | 257,766.73 | 193,074.32 | 68,947.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,858.13 | -- | 49.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,858.13 | -- | 49.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,649.06 | -- | 28,333.87 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 18,288.97 | -- | 1,453.97 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.68 | -- | 1,000.68 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,438.72 | -- | 80,788.53 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,580.59 | -112,705.16 | -80,738.69 | -17,257.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,496.33 | -- | 6,180.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,496.33 | -- | 6,180.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,294.33 | -- | 77,220.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,351.99 | -- | 1,304.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,646.31 | -- | 78,524.02 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,149.98 | -52,199.42 | -72,343.99 | -49,981.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.49 | -8.59 | -8.59 | 0.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,947.34 | 92,853.56 | 39,983.05 | 1,708.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 391,884.53 | -- | 391,884.53 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,831.88 | -- | 431,867.59 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,668.51 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,143.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,561.47 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,354.45 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -322.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 276.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,163.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,017.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,171.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -257,428.12 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -563,594.32 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 930,794.96 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,694.41 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 406,831.88 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 391,884.53 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,947.34 | -- | -- | -- | |
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