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| 电气风电(688660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,201,980.36 | 492,130.72 | 306,096.75 | 66,621.13 | |
| 收到的税费返还 | 21,254.96 | 15,250.89 | 7,490.22 | 269.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,802.74 | 36,654.72 | 30,265.43 | 6,733.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,277,038.06 | 544,036.34 | 343,852.40 | 73,623.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,616.28 | 879,062.75 | 597,731.06 | 280,696.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,095.89 | 56,282.37 | 41,096.59 | 27,680.94 | |
| 支付的各项税费 | 60,412.80 | 46,443.90 | 41,502.84 | 18,714.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,668.76 | 22,041.41 | 12,719.54 | 5,459.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,348,793.73 | 1,003,830.44 | 693,050.03 | 332,551.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,755.67 | -459,794.10 | -349,197.63 | -258,928.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 694.91 | 55.51 | 50.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,397.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,130.92 | 55.51 | 50.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,177.54 | 130,306.54 | 38,143.96 | 12,007.47 | |
| 投资所支付的现金 | 11,961.45 | 11,061.45 | 8,064.45 | 4,968.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,138.99 | 141,367.99 | 46,208.41 | 16,975.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,008.07 | -141,312.48 | -46,157.90 | -16,975.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.70 | 700.70 | 143.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.70 | 700.70 | 143.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 358,021.51 | 365,885.16 | 40,713.10 | 25,249.61 | |
| 发行债券收到的现金 | 375,000.00 | -- | 75,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,822.21 | 366,585.86 | 115,856.10 | 25,249.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 516,860.73 | 151,557.93 | 75,202.32 | 1,275.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,556.54 | 17,157.62 | 1,705.23 | 761.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,582.21 | 8,270.90 | 8,270.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,999.48 | 176,986.45 | 85,178.46 | 2,037.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,822.73 | 189,599.41 | 30,677.64 | 23,212.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.74 | 5.31 | -21.94 | 53.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,930.27 | -411,501.86 | -364,699.82 | -252,638.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 603,690.13 | 603,690.13 | 603,690.13 | 604,457.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 567,759.86 | 192,188.27 | 238,990.31 | 351,819.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,809.64 | -- | 14,074.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,368.50 | -- | 3,537.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,955.43 | -- | 17,414.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 741.62 | -- | 392.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.84 | -- | 147.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 493.61 | -- | 596.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,300.30 | -- | -1,550.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,666.02 | -- | 3,063.23 | -- | |
| 投资损失 | -10,565.19 | -- | -8,597.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,297.86 | -- | -7,899.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 234,560.33 | -- | 224,126.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,167.09 | -- | -60,912.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -261,213.09 | -- | -546,662.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -71,755.67 | -- | -349,197.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 567,759.86 | -- | 238,990.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 603,690.13 | -- | 603,690.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,930.27 | -- | -364,699.82 | -- | |
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