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| 电气风电(688660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,428,283.02 | 1,304,855.27 | 987,889.09 | 302,427.78 | |
| 收到的税费返还 | 16,201.99 | 10,502.78 | 10,867.31 | 3,478.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,056.73 | 29,492.42 | 15,479.06 | 12,349.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,471,541.74 | 1,344,850.46 | 1,014,235.47 | 318,255.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,223,848.21 | 1,571,431.91 | 1,170,368.76 | 459,352.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,181.82 | 52,880.40 | 39,364.95 | 25,757.97 | |
| 支付的各项税费 | 103,922.39 | 70,250.26 | 26,295.44 | 13,246.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,978.05 | 32,787.75 | 15,496.44 | 9,995.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,437,930.47 | 1,727,350.32 | 1,251,525.60 | 508,353.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,611.28 | -382,499.86 | -237,290.13 | -190,097.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,866.70 | 1.70 | -- | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,866.70 | 1.70 | -- | 0.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,949.50 | 20,332.26 | 16,200.69 | 964.51 | |
| 投资所支付的现金 | 28,760.74 | 28,760.74 | 9,115.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,710.24 | 49,093.00 | 25,316.19 | 964.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,843.54 | -49,091.30 | -25,316.19 | -964.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 281,576.37 | 281,429.37 | 279,906.97 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,348.46 | 9,970.49 | 10,538.13 | 7,342.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,924.83 | 291,399.86 | 290,445.10 | 7,342.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,801.36 | 4,204.27 | 3,177.10 | 1,500.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,016.82 | 2,485.27 | 1,404.87 | 467.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,037.18 | -- | 5,102.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,855.36 | 6,689.54 | 9,684.37 | 1,968.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237,069.48 | 284,710.32 | 280,760.73 | 5,373.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.04 | 56.52 | 12.89 | 87.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196,858.26 | -146,824.31 | 18,167.30 | -185,600.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 406,831.88 | 406,831.88 | 406,831.88 | 407,684.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 603,690.13 | 260,007.57 | 424,999.17 | 222,083.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,701.59 | -- | 35,147.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,918.59 | -- | 4,479.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,571.01 | -- | 17,754.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 745.29 | -- | 526.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.51 | -- | 145.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -812.48 | -- | -76.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,435.67 | -- | -651.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,844.55 | -- | 2,285.15 | -- | |
| 投资损失 | 5,988.87 | -- | -983.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,443.89 | -- | -6,426.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 47,215.35 | -- | -251,544.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 365,320.59 | -- | -23,339.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -473,158.54 | -- | -25,667.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,611.28 | -- | -237,290.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 603,690.13 | -- | 424,999.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 406,831.88 | -- | 406,831.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 196,858.26 | -- | 18,167.30 | -- | |
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