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鼎通科技

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鼎通科技(688668) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,244.99
收到的税费返还104.62
收到的其他与经营活动有关的现金377.30
经营活动现金流入小计13,726.91
购买商品、接受劳务支付的现金6,396.25
支付给职工以及为职工支付的现金4,197.95
支付的各项税费1,020.98
支付的其他与经营活动有关的现金654.99
经营活动现金流出小计12,270.17
经营活动产生的现金流量净额1,456.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,610.00
取得投资收益所收到的现金145.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,783.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,015.55
投资所支付的现金7,027.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,042.80
投资活动产生的现金流量净额-8,259.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,691.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,656.90
筹资活动现金流入小计8,647.90
偿还债务支付的现金15.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,321.64
筹资活动现金流出小计4,341.41
筹资活动产生的现金流量净额4,306.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.46
五、现金及现金等价物净增加额-2,472.78
加:期初现金及现金等价物余额2,659.00
六、期末现金及现金等价物余额186.22
附注
净利润3,013.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备31.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧570.42
无形资产摊销4.65
长期待摊费用摊销8.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.24
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4.77
投资损失-145.83
递延所得税资产减少-3.98
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,028.14
经营性应收项目的减少-1,874.23
经营性应付项目的增加872.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,456.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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