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| 鼎通科技(688668) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,464.09 | -- | 11,520.07 | 3,832.81 | |
| 收到的税费返还 | 170.63 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,261.13 | -- | 393.06 | 95.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,895.84 | -- | 11,913.14 | 3,928.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,851.34 | -- | 5,703.15 | 2,245.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,972.50 | -- | 3,626.68 | 1,549.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,627.94 | -- | 996.91 | 499.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,111.45 | -- | 369.94 | 144.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,563.24 | -- | 10,696.69 | 4,438.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332.61 | 311.72 | 1,216.44 | -510.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,401.00 | -- | 9,475.00 | 5,635.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.10 | -- | 24.10 | 18.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | -- | 0.41 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,437.17 | -- | 9,499.51 | 5,654.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,301.50 | -- | 4,220.28 | 1,390.72 | |
| 投资所支付的现金 | 58,501.00 | -- | 9,475.00 | 5,685.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,802.50 | -- | 13,695.28 | 7,075.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,365.33 | -- | -4,195.77 | -1,421.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,922.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,504.10 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,476.16 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,053.04 | -- | 503.04 | 450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297.65 | -- | 45.30 | 16.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350.69 | -- | 548.34 | 466.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,125.47 | -- | -548.34 | -466.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.29 | -- | -11.29 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,081.46 | 311.72 | -3,538.95 | -2,398.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,719.18 | -- | 4,719.18 | 4,719.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,800.64 | -- | 1,180.23 | 2,321.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,273.24 | -- | 3,539.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 135.52 | -- | 32.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,625.01 | -- | 704.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.37 | -- | 25.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.03 | -- | 4.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.72 | -- | -0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.54 | -- | 1.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.33 | -- | 47.31 | -- | |
| 投资损失 | -34.10 | -- | -24.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.80 | -- | -9.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,343.81 | -- | -2,211.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,325.60 | -- | -6,156.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 768.86 | -- | 5,169.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 332.61 | -- | 1,216.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,800.64 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,719.18 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,081.46 | -- | -- | -- | |
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