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| 霍莱沃(688682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,815.92 | -- | 6,624.01 | 2,877.33 | |
| 收到的税费返还 | 143.96 | -- | 65.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 632.26 | -- | 224.44 | 38.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,592.14 | -- | 6,914.21 | 2,915.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,211.04 | -- | 3,570.36 | 3,532.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,938.05 | -- | 1,612.97 | 1,052.21 | |
| 支付的各项税费 | 591.14 | -- | 252.29 | 36.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,798.21 | -- | 867.72 | 446.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,538.45 | -- | 6,303.34 | 5,067.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,053.69 | -1,392.63 | 610.87 | -2,151.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,135.18 | -- | 8,905.96 | 5,614.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,135.18 | -- | 8,905.96 | 5,614.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218.78 | -- | 167.58 | 107.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,880.00 | -- | 10,880.00 | 5,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,098.78 | -- | 11,047.58 | 5,187.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,036.40 | -- | -2,141.62 | 427.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,775.00 | -- | 2,281.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,021.38 | -- | 2,281.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,021.38 | -- | -2,281.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.13 | -- | 57.71 | 26.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,941.58 | -1,392.63 | -3,754.40 | -1,697.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,827.76 | -- | 10,827.76 | 10,827.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,769.34 | -- | 7,073.35 | 9,129.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,482.73 | -- | 650.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149.93 | -- | 70.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.32 | -- | 5.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.71 | -- | 61.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -56.26 | -- | -20.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 127.13 | -- | -57.71 | -- | |
| 投资损失 | -137.05 | -- | -64.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.02 | -- | -17.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,484.84 | -- | 125.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,822.99 | -- | 746.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,436.86 | -- | -853.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -105.87 | -- | -53.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,053.69 | -- | 610.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,769.34 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,827.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,941.58 | -- | -- | -- | |
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