| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,078.59 | 22,847.62 | 17,140.16 | 6,896.97 |
| 收到的税费返还 | 287.36 | 287.36 | 287.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,215.25 | 793.56 | 949.66 | 165.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,581.20 | 23,928.53 | 18,377.18 | 7,062.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,275.65 | 24,142.05 | 17,866.65 | 8,202.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,348.16 | 4,888.14 | 3,587.88 | 2,333.24 |
| 支付的各项税费 | 2,114.31 | 2,085.86 | 2,002.93 | 1,234.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,695.58 | 2,581.89 | 2,020.73 | 1,006.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,433.70 | 33,697.94 | 25,478.20 | 12,776.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,147.50 | -9,769.41 | -7,101.02 | -5,713.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139,199.12 | 105,775.89 | 79,776.55 | 55,490.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,199.12 | 105,775.89 | 79,776.55 | 55,490.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,396.19 | 1,198.26 | 1,140.95 | 192.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,509.60 | 1,509.60 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,509.60 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,000.00 | 95,700.58 | 73,300.58 | 48,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,905.79 | 98,408.44 | 75,951.13 | 49,092.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,293.33 | 7,367.45 | 3,825.42 | 6,398.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,817.53 | 7,817.53 | 3,633.63 | 1,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.49 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,866.44 | 7,851.95 | 3,668.06 | 1,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,096.43 | 1,285.81 | 478.90 | 278.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,993.07 | 1,938.46 | 29.58 | 6.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.69 | 353.15 | 232.24 | 118.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,695.18 | 3,577.42 | 740.72 | 403.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,828.74 | 4,274.53 | 2,927.34 | 1,086.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.45 | 99.66 | 151.51 | 25.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,622.55 | 1,972.24 | -196.74 | 1,796.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,093.30 | 9,093.30 | 9,093.30 | 9,093.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,715.85 | 11,065.54 | 8,896.56 | 10,889.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,126.23 | -- | 1,389.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 248.25 | -- | -12.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 566.68 | -- | 263.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 187.08 | -- | 90.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 79.57 | -- | 39.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -163.38 | -- | -205.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 133.67 | -- | -119.20 | -- |
| 投资损失 | -855.16 | -- | -679.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -688.53 | -- | -67.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -20.19 | -- | -10.23 | -- |
| 存货的减少 | -2,233.28 | -- | -6,329.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,351.64 | -- | -2,228.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,612.06 | -- | 180.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -174.97 | -- | 240.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,147.50 | -- | -7,101.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,715.85 | -- | 8,896.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,093.30 | -- | 9,093.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,622.55 | -- | -196.74 | -- |
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