报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,438.56 | 20,129.89 | 11,468.10 | 4,403.58 |
收到的税费返还 | 539.21 | 539.21 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,092.74 | 551.11 | 325.19 | 90.23 |
经营活动现金流入小计 | 35,070.51 | 21,220.22 | 11,793.29 | 4,493.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,024.34 | 17,186.82 | 11,617.20 | 6,125.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,485.51 | 4,257.80 | 2,934.74 | 1,915.91 |
支付的各项税费 | 1,732.51 | 1,582.97 | 1,315.55 | 571.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,851.30 | 1,773.93 | 919.22 | 611.70 |
经营活动现金流出小计 | 33,093.67 | 24,801.52 | 16,786.70 | 9,224.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,976.84 | -3,581.31 | -4,993.41 | -4,730.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,411.79 | 89,685.42 | 70,658.22 | 43,746.72 |
投资活动现金流入小计 | 131,411.79 | 89,685.42 | 70,658.22 | 43,746.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,300.29 | 950.68 | 534.99 | 311.77 |
投资所支付的现金 | -- | 2,264.40 | 2,264.40 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,264.40 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,010.20 | 81,925.20 | 58,945.20 | 38,048.60 |
投资活动现金流出小计 | 131,574.89 | 85,140.28 | 61,744.59 | 38,360.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163.10 | 4,545.14 | 8,913.64 | 5,386.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 468.87 | 381.14 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,947.81 | 1,668.91 | 149.81 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,416.69 | 2,050.06 | 149.81 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,168.91 | 619.47 | 500.00 | 500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,873.63 | 1,861.08 | 1,851.82 | 1.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 530.70 | 516.79 | 372.67 | 239.48 |
筹资活动现金流出小计 | 4,573.24 | 2,997.33 | 2,724.49 | 741.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,156.55 | -947.28 | -2,574.68 | -741.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.72 | 42.70 | 0.79 | 10.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -113.08 | 59.25 | 1,346.34 | -74.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,206.39 | 9,206.39 | 9,206.39 | 9,206.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,093.30 | 9,265.64 | 10,552.72 | 9,131.42 |
附注 |
净利润 | 6,181.82 | -- | 1,445.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 268.03 | -- | 26.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 407.89 | -- | 180.00 | -- |
无形资产摊销 | 162.77 | -- | 74.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | 194.38 | -- | 100.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -108.02 | -- | 63.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -181.23 | -- | 0.36 | -- |
投资损失 | -703.46 | -- | -575.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -355.15 | -- | -97.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -19.62 | -- | -9.95 | -- |
存货的减少 | -1,085.22 | -- | -2,546.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,631.20 | -- | -3,150.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,045.40 | -- | -1,670.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 390.85 | -- | 738.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,976.84 | -- | -4,993.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,093.30 | -- | 10,552.72 | -- |
现金的期初余额 | 9,206.39 | -- | 9,206.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -113.08 | -- | 1,346.34 | -- |