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历年数据: 2020 2019 2018 2017 |
蚂蚁集团(688688) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 216,982.60 | 71,344.50 | |||
经营活动现金流入小计 | 12,903,627.30 | 5,408,467.90 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,985,161.20 | 3,259,145.20 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 920,755.30 | 512,053.20 | |||
支付的各项税费 | 666,915.40 | 303,838.10 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,677,157.70 | 1,044,197.50 | |||
经营活动现金流出小计 | 11,177,633.10 | 5,281,203.80 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,725,994.20 | 127,264.10 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,580,200.70 | 1,398,905.40 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 203,846.50 | 37,391.20 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,611.40 | 1,042.90 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 159,624.90 | 159,407.50 | |||
投资活动现金流入小计 | 2,948,283.50 | 1,596,747.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,494,505.90 | 235,554.10 | |||
投资所支付的现金 | 3,883,666.90 | 1,298,441.10 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 302,040.90 | 299,034.00 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,727.60 | 18,727.60 | |||
投资活动现金流出小计 | 5,698,941.30 | 1,851,756.80 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,750,657.80 | -255,009.80 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,221,723.80 | 5,597.60 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,682.50 | 2,814.50 | |||
取得借款收到的现金 | 2,253,742.70 | 1,840,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,283,909.50 | 172,182.30 | |||
筹资活动现金流入小计 | 4,759,376.00 | 2,017,779.90 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,090,376.40 | 2,420,426.40 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,733.20 | 84,413.20 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,008.70 | 38,630.50 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,372,118.30 | 2,543,470.10 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 387,257.70 | -525,690.20 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,067.80 | 2,431.00 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -623,338.10 | -651,004.90 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,600,040.50 | 4,600,040.50 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,976,702.40 | 3,949,035.60 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,807,192.10 | 189,225.40 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 17,788.70 | 10,455.00 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130,134.50 | 59,407.70 | |||
无形资产摊销 | 65,538.80 | 25,001.60 | |||
长期待摊费用摊销 | 34,885.20 | 17,386.60 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,134.90 | -856.60 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -111,218.10 | 73,905.30 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 144,416.10 | 72,594.50 | |||
投资损失 | 78,333.90 | -6,848.00 | |||
递延所得税资产减少 | 67,671.20 | 17,463.50 | |||
递延所得税负债增加 | 35,193.10 | 14,346.50 | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -1,647,792.60 | -635,710.00 | |||
经营性应付项目的增加 | 577,795.40 | 70,998.60 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,725,994.20 | 127,264.10 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 3,904,245.80 | 3,020,750.50 | |||
现金的期初余额 | 4,151,687.80 | 4,151,687.80 | |||
现金等价物的期末余额 | 72,456.60 | 928,285.10 | |||
现金等价物的期初余额 | 448,352.70 | 448,352.70 | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -623,338.10 | -651,004.90 |
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