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历年数据: 2020 2019 2018 2017 |
蚂蚁集团(688688) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,598.50 | 216,982.60 | 71,344.50 | 230,260.30 | 87,817.30 |
经营活动现金流入小计 | 7,993,871.50 | 12,903,627.30 | 5,408,467.90 | 9,455,171.50 | 7,120,876.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,291,884.60 | 6,985,161.20 | 3,259,145.20 | 4,603,998.50 | 2,982,753.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 643,176.60 | 920,755.30 | 512,053.20 | 635,682.00 | 418,456.40 |
支付的各项税费 | 543,871.20 | 666,915.40 | 303,838.10 | 615,948.30 | 439,922.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 613,854.30 | 1,677,157.70 | 1,044,197.50 | 4,310,927.40 | 1,457,071.70 |
经营活动现金流出小计 | 5,292,609.50 | 11,177,633.10 | 5,281,203.80 | 11,360,128.90 | 5,506,759.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,701,262.00 | 1,725,994.20 | 127,264.10 | -1,904,957.40 | 1,614,116.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,067,063.90 | 2,580,200.70 | 1,398,905.40 | 3,976,626.30 | 1,156,078.70 |
取得投资收益所收到的现金 | 129,488.80 | 203,846.50 | 37,391.20 | 174,030.90 | 41,706.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.50 | 4,611.40 | 1,042.90 | 1,453.50 | 1,837.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,822.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,755.90 | 159,624.90 | 159,407.50 | 199,612.50 | 17,744.50 |
投资活动现金流入小计 | 1,199,791.10 | 2,948,283.50 | 1,596,747.00 | 4,351,723.20 | 1,220,189.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,490.30 | 1,494,505.90 | 235,554.10 | 294,416.50 | 137,319.90 |
投资所支付的现金 | 1,269,497.40 | 3,883,666.90 | 1,298,441.10 | 6,486,641.10 | 2,678,082.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,687.70 | 302,040.90 | 299,034.00 | 120,898.70 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,727.60 | 18,727.60 | 304,916.50 | 127,590.10 |
投资活动现金流出小计 | 1,306,675.40 | 5,698,941.30 | 1,851,756.80 | 7,206,872.80 | 2,942,992.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,884.30 | -2,750,657.80 | -255,009.80 | -2,855,149.60 | -1,722,803.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 27,705.70 | 1,221,723.80 | 5,597.60 | 7,657,328.80 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,682.50 | 2,814.50 | 49,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,014,501.10 | 2,253,742.70 | 1,840,000.00 | 6,686,063.50 | 3,216,808.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,893.40 | 1,283,909.50 | 172,182.30 | 9,960.00 | 279,600.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,051,100.20 | 4,759,376.00 | 2,017,779.90 | 14,353,352.30 | 3,496,408.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,326,001.10 | 4,090,376.40 | 2,420,426.40 | 5,683,142.10 | 1,694,353.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 109,350.10 | 163,733.20 | 84,413.20 | 160,671.10 | 159,078.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,991.80 | -- | -- | -- | 52,586.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,843.90 | 118,008.70 | 38,630.50 | 1,225,083.30 | 608,441.30 |
筹资活动现金流出小计 | 1,493,195.10 | 4,372,118.30 | 2,543,470.10 | 7,068,896.50 | 2,461,873.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 557,905.10 | 387,257.70 | -525,690.20 | 7,284,455.80 | 1,034,535.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,320.20 | 14,067.80 | 2,431.00 | 37,933.20 | -3,761.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,164,603.00 | -623,338.10 | -651,004.90 | 2,562,282.00 | 922,087.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,976,702.40 | 4,600,040.50 | 4,600,040.50 | 2,037,758.50 | 1,115,671.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,141,305.40 | 3,976,702.40 | 3,949,035.60 | 4,600,040.50 | 2,037,758.50 |
附注 | |||||
净利润 | 2,192,337.60 | 1,807,192.10 | 189,225.40 | 215,611.90 | 820,474.30 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 16,250.30 | 17,788.70 | 10,455.00 | 4,202.80 | -119,925.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,339.40 | 130,134.50 | 59,407.70 | 90,265.70 | 67,335.70 |
无形资产摊销 | 45,979.70 | 65,538.80 | 25,001.60 | 30,727.60 | 24,911.80 |
长期待摊费用摊销 | 14,587.90 | 34,885.20 | 17,386.60 | 11,269.90 | 4,089.90 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -329.70 | -2,134.90 | -856.60 | -1,296.40 | -149.30 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 302,843.30 | -111,218.10 | 73,905.30 | 558,947.30 | 197,107.40 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 53,482.50 | 144,416.10 | 72,594.50 | 107,172.70 | 91,306.10 |
投资损失 | -12,602.00 | 78,333.90 | -6,848.00 | -2,283,253.40 | 174,763.50 |
递延所得税资产减少 | 44,442.10 | 67,671.20 | 17,463.50 | -109,380.30 | -38,933.50 |
递延所得税负债增加 | -39,121.10 | 35,193.10 | 14,346.50 | 2,872.30 | -610.50 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,180,360.90 | -1,647,792.60 | -635,710.00 | -1,783,632.20 | -697,695.00 |
经营性应付项目的增加 | 917,662.30 | 577,795.40 | 70,998.60 | 871,731.70 | 760,592.00 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,701,262.00 | 1,725,994.20 | 127,264.10 | -1,904,957.40 | 1,614,116.90 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,274,467.40 | 3,904,245.80 | 3,020,750.50 | 4,151,687.80 | 1,980,508.50 |
现金的期初余额 | 3,904,245.80 | 4,151,687.80 | 4,151,687.80 | 1,980,508.50 | 1,112,896.40 |
现金等价物的期末余额 | 866,838.00 | 72,456.60 | 928,285.10 | 448,352.70 | 57,250.00 |
现金等价物的期初余额 | 72,456.60 | 448,352.70 | 448,352.70 | 57,250.00 | 2,774.80 |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,164,603.00 | -623,338.10 | -651,004.90 | 2,562,282.00 | 922,087.30 |
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