蚂蚁集团(688688)现金流量表_新浪财经

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蚂蚁集团(688688) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	--
收到的税费返还	--
收到的其他与经营活动有关的现金	189,598.50
经营活动现金流入小计	7,993,871.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,291,884.60
支付给职工以及为职工支付的现金	643,176.60
支付的各项税费	543,871.20
支付的其他与经营活动有关的现金	613,854.30
经营活动现金流出小计	5,292,609.50
经营活动产生的现金流量净额	2,701,262.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	1,067,063.90
取得投资收益所收到的现金	129,488.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	482.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	2,755.90
投资活动现金流入小计	1,199,791.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,490.30
投资所支付的现金	1,269,497.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,687.70
支付的其他与投资活动有关的现金	--
投资活动现金流出小计	1,306,675.40
投资活动产生的现金流量净额	-106,884.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27,705.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	2,014,501.10
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	8,893.40
筹资活动现金流入小计	2,051,100.20
偿还债务支付的现金	1,326,001.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	109,350.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,991.80
支付其他与筹资活动有关的现金	57,843.90
筹资活动现金流出小计	1,493,195.10
筹资活动产生的现金流量净额	557,905.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,320.20
五、现金及现金等价物净增加额	3,164,603.00
加:期初现金及现金等价物余额	3,976,702.40
六、期末现金及现金等价物余额	7,141,305.40
附注
净利润	2,192,337.60
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	16,250.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	80,339.40
无形资产摊销	45,979.70
长期待摊费用摊销	14,587.90
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-329.70
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	302,843.30
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	53,482.50
投资损失	-12,602.00
递延所得税资产减少	44,442.10
递延所得税负债增加	-39,121.10
存货的减少	--
经营性应收项目的减少	-1,180,360.90
经营性应付项目的增加	917,662.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	2,701,262.00
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	6,274,467.40
现金的期初余额	3,904,245.80
现金等价物的期末余额	866,838.00
现金等价物的期初余额	72,456.60
现金及现金等价物的净增加额	3,164,603.00

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