报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,161.99 | 319,818.18 | 228,466.30 | 118,385.11 |
收到的税费返还 | 12,313.32 | 10,028.47 | 8,370.63 | 964.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,233.70 | 5,839.42 | 5,055.33 | 1,931.29 |
经营活动现金流入小计 | 470,709.02 | 335,686.07 | 241,892.26 | 121,281.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,030.73 | 290,801.10 | 202,156.58 | 111,251.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,727.94 | 42,282.76 | 30,384.27 | 11,815.97 |
支付的各项税费 | 20,976.01 | 15,632.23 | 9,964.74 | 5,723.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,870.38 | 15,138.05 | 10,340.56 | 6,098.25 |
经营活动现金流出小计 | 476,605.07 | 363,854.14 | 252,846.15 | 134,889.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,896.05 | -28,168.07 | -10,953.89 | -13,608.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 698,860.00 | 634,000.00 | 484,000.00 | 179,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,445.75 | 4,536.73 | 3,296.38 | 919.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 704,308.11 | 638,536.73 | 487,296.38 | 180,419.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,556.98 | 7,521.23 | 5,498.39 | 2,126.92 |
投资所支付的现金 | 622,337.32 | 571,399.20 | 471,699.57 | 219,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 634,894.30 | 578,920.43 | 477,197.96 | 221,626.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 69,413.82 | 59,616.29 | 10,098.42 | -41,207.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,594.87 | 14,572.43 | 14,572.43 | 8,735.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,094.87 | 15,072.43 | 14,572.43 | 8,735.49 |
偿还债务支付的现金 | 23,383.01 | 23,410.65 | 9,543.43 | 3,174.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,530.39 | 15,513.23 | 15,472.34 | 438.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,332.52 | 202.64 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41,245.92 | 39,126.52 | 25,015.77 | 3,612.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,151.05 | -24,054.09 | -10,443.34 | 5,123.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.66 | 95.83 | -0.39 | -164.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,474.38 | 7,489.96 | -11,299.21 | -49,857.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,892.83 | 103,892.83 | 103,892.83 | 103,892.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,367.20 | 111,382.79 | 92,593.62 | 54,035.03 |
附注 |
净利润 | 50,109.80 | -- | 26,937.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,865.91 | -- | 327.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,797.28 | -- | 2,152.66 | -- |
无形资产摊销 | 1,529.81 | -- | 748.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,780.55 | -- | 695.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.95 | -- | -46.34 | -- |
固定资产报废损失 | 17.86 | -- | 2.89 | -- |
公允价值变动损失 | -3,169.23 | -- | -2,245.12 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 128.84 | -- | 87.37 | -- |
投资损失 | -1,009.96 | -- | -638.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,985.41 | -- | -1,133.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -67.55 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -24,755.80 | -- | -15,400.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -30,763.99 | -- | -3,169.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,426.19 | -- | -21,834.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,151.21 | -- | 1,687.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,896.05 | -- | -10,953.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 141,367.20 | -- | 92,593.62 | -- |
现金的期初余额 | 103,892.83 | -- | 103,892.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,474.38 | -- | -11,299.21 | -- |