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极米科技(688696) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,115.98 | 97,014.31 | 421,166.30 | 294,820.27 | 207,961.70 |
收到的税费返还 | 12,345.46 | 7,228.16 | 20,423.28 | 12,974.75 | 6,752.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,292.83 | 3,646.14 | 14,985.49 | 8,234.02 | 6,979.98 |
经营活动现金流入小计 | 209,754.27 | 107,888.62 | 456,575.07 | 316,029.04 | 221,694.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,287.58 | 65,516.47 | 287,831.67 | 218,635.22 | 148,465.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,900.70 | 12,451.66 | 58,496.38 | 45,478.28 | 32,420.76 |
支付的各项税费 | 6,388.01 | 3,744.15 | 18,717.43 | 11,233.05 | 9,559.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,086.54 | 11,572.55 | 53,702.70 | 37,836.64 | 25,585.04 |
经营活动现金流出小计 | 192,662.82 | 93,284.82 | 418,748.18 | 313,183.19 | 216,030.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,091.45 | 14,603.80 | 37,826.89 | 2,845.86 | 5,663.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 86,765.00 | 40,000.00 | 236,600.00 | 189,000.00 | 119,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,079.45 | 593.58 | 2,143.32 | 1,758.65 | 998.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.72 | -- | 3.34 | 7.30 | 4.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,847.17 | 40,593.58 | 238,746.66 | 190,765.95 | 120,702.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,377.11 | 1,971.12 | 6,471.60 | 5,669.46 | 5,276.58 |
投资所支付的现金 | 84,765.00 | 42,000.00 | 209,727.94 | 176,572.94 | 125,476.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,142.11 | 43,971.12 | 216,199.53 | 182,242.40 | 130,753.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -294.94 | -3,377.54 | 22,547.12 | 8,523.55 | -10,050.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,418.00 | 27,347.40 | 51,918.80 | 52,136.53 | 29,504.53 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 31,418.00 | 27,347.40 | 51,918.80 | 52,136.53 | 29,504.53 |
偿还债务支付的现金 | 29,264.51 | 29,264.51 | 20,948.66 | 17,883.38 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 358.99 | 356.62 | 15,190.70 | 15,181.66 | 15,162.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,299.78 | 11,148.96 | 3,766.74 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,923.29 | 40,770.10 | 39,906.11 | 33,065.05 | 15,162.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,505.29 | -13,422.70 | 12,012.69 | 19,071.48 | 14,341.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.46 | -120.93 | -137.19 | -128.06 | -29.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,192.76 | -2,317.37 | 72,249.51 | 30,312.83 | 9,925.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,616.72 | 213,616.72 | 141,367.20 | 141,367.20 | 141,367.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 214,809.48 | 211,299.34 | 213,616.72 | 171,680.03 | 151,292.49 |
附注 | |||||
净利润 | 384.93 | -- | 11,980.80 | -- | 9,238.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,411.30 | -- | 4,154.49 | -- | 313.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,102.51 | -- | 6,101.06 | -- | 3,014.02 |
无形资产摊销 | 650.04 | -- | 1,533.98 | -- | 810.75 |
长期待摊费用摊销 | 1,868.36 | -- | 2,780.44 | -- | 1,435.27 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.31 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 21.50 | -- | 35.00 | -- | 32.07 |
公允价值变动损失 | -546.22 | -- | -1,862.17 | -- | -1,121.35 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,053.07 | -- | -2,295.37 | -- | 175.79 |
投资损失 | -69.96 | -- | -250.47 | -- | -102.22 |
递延所得税资产减少 | -1,565.90 | -- | -4,764.53 | -- | -1,163.25 |
递延所得税负债增加 | -210.66 | -- | -44.42 | -- | -30.01 |
存货的减少 | 15,550.89 | -- | 7,312.98 | -- | -9,324.18 |
经营性应收项目的减少 | 1,617.41 | -- | 4,075.56 | -- | 24,895.60 |
经营性应付项目的增加 | -3,141.93 | -- | 2,937.42 | -- | -28,075.68 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -2,260.57 | -- | 4,108.93 | -- | 4,811.30 |
经营活动产生现金流量净额 | 17,091.45 | -- | 37,826.89 | -- | 5,663.52 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 214,809.48 | -- | 213,616.72 | -- | 151,292.49 |
现金的期初余额 | 213,616.72 | -- | 141,367.20 | -- | 141,367.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,192.76 | -- | 72,249.51 | -- | 9,925.29 |
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