报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,262.00 | 18,848.68 | 10,548.70 | 5,424.60 |
收到的税费返还 | 1,171.85 | 1,040.14 | 254.49 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 592.78 | 446.32 | 391.28 | 114.16 |
经营活动现金流入小计 | 27,026.63 | 20,335.14 | 11,194.47 | 5,538.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,892.40 | 16,546.04 | 9,373.25 | 5,800.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,759.47 | 3,437.95 | 2,281.06 | 1,213.52 |
支付的各项税费 | 2,508.00 | 1,285.23 | 610.20 | 380.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,794.21 | 1,755.64 | 1,182.32 | 576.59 |
经营活动现金流出小计 | 31,954.08 | 23,024.86 | 13,446.84 | 7,971.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,927.44 | -2,689.72 | -2,252.38 | -2,432.38 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,400.00 | 6,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 42.62 | 42.62 | 42.09 | 24.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,943.07 | 11,942.62 | 11,442.09 | 6,624.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 775.53 | 508.60 | 114.05 | 271.26 |
投资所支付的现金 | 32,923.14 | 11,900.00 | 11,400.00 | 6,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,698.67 | 12,408.60 | 11,514.05 | 6,871.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,755.60 | -465.97 | -71.96 | -246.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 65,813.99 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 739.17 | 621.83 | 409.46 | 409.46 |
筹资活动现金流入小计 | 66,553.16 | 621.83 | 409.46 | 409.46 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,356.41 | 754.04 | 712.67 | 465.34 |
筹资活动现金流出小计 | 2,356.41 | 754.04 | 712.67 | 465.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,196.75 | -132.21 | -303.21 | -55.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.76 | -29.63 | 28.61 | 29.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,425.94 | -3,317.53 | -2,598.94 | -2,705.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,056.77 | 9,056.77 | 9,056.77 | 9,056.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,482.71 | 5,739.24 | 6,457.83 | 6,350.96 |
附注 |
净利润 | 10,926.69 | 5,846.89 | 2,895.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 735.71 | 589.66 | 44.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,363.27 | 1,544.00 | 879.62 | -- |
无形资产摊销 | 27.65 | 20.71 | 14.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 76.50 | 55.72 | 35.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.39 | 0.88 | 0.88 | -- |
公允价值变动损失 | -78.92 | -128.34 | -186.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.99 | 1.33 | 0.69 | -- |
投资损失 | -42.62 | -42.62 | -42.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -30.52 | 32.38 | 21.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,410.56 | -3,559.98 | -3,594.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -18,680.53 | 1,011.58 | 3,606.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,155.67 | -8,178.67 | -6,293.59 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,927.44 | -2,689.72 | -2,252.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,482.71 | 5,739.24 | -- | -- |
现金的期初余额 | 9,056.77 | 9,056.77 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,425.94 | -3,317.53 | -- | -- |