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| 明微电子(688699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,300.45 | 105,375.89 | 64,513.00 | 9,599.62 | |
| 收到的税费返还 | 280.60 | 669.18 | 368.73 | 48.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,595.33 | 2,116.71 | 859.08 | 85.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,176.37 | 108,161.78 | 65,740.81 | 9,734.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,249.28 | 24,752.97 | 13,682.42 | 7,396.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,721.79 | 6,093.71 | 3,756.41 | 1,884.57 | |
| 支付的各项税费 | 15,177.58 | 11,914.88 | 4,592.75 | 1,024.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,864.71 | 18,478.20 | 17,443.17 | 676.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,013.36 | 61,239.76 | 39,474.75 | 10,982.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,163.01 | 46,922.02 | 26,266.06 | -1,248.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,880.00 | 85,160.00 | 57,000.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,261.40 | 680.47 | 337.40 | 47.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.98 | 13.96 | 0.68 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,224.39 | 85,854.43 | 57,338.08 | 21,047.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,739.15 | 11,725.35 | 4,764.90 | 1,563.04 | |
| 投资所支付的现金 | 134,891.32 | 111,461.54 | 57,171.52 | 18,011.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,630.47 | 123,186.89 | 61,936.43 | 19,574.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,593.92 | -37,332.46 | -4,598.34 | 1,473.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,462.08 | 4,462.08 | 4,462.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 830.65 | 662.15 | 104.75 | 160.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,292.73 | 5,124.23 | 4,566.83 | 160.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,292.73 | -5,124.23 | -4,566.83 | -160.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.45 | -13.14 | -15.12 | 6.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,426.75 | 4,452.19 | 17,085.76 | 70.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,482.71 | 46,482.71 | 46,482.71 | 46,482.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,909.46 | 50,934.90 | 63,568.47 | 46,553.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,724.46 | -- | 30,254.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 620.21 | -- | -219.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,482.98 | -- | 1,908.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.40 | -- | 13.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.80 | -- | 54.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.89 | -- | 65.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.39 | -- | -157.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75.09 | -- | 0.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,261.40 | -- | -568.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.90 | -- | 251.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,914.33 | -- | -513.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,899.75 | -- | -17,669.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,412.91 | -- | 12,027.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,163.01 | -- | 26,266.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,909.46 | -- | 63,568.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,482.71 | -- | 46,482.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,426.75 | -- | 17,085.76 | -- | |
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