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| 艾罗能源(688717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,629.46 | -- | 145,094.87 | ||
| 收到的税费返还 | 42,052.76 | -- | 10,593.52 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,814.77 | -- | 897.59 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 477,496.99 | -- | 156,585.99 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,791.73 | -- | 88,937.83 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,542.43 | -- | 9,991.93 | ||
| 支付的各项税费 | 10,007.39 | -- | 1,917.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,458.66 | -- | 1,776.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 387,800.21 | -- | 102,623.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,696.78 | 69,927.87 | 53,962.69 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,364.76 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.01 | -- | 1.01 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,365.77 | -- | 1.01 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,870.62 | -- | 5,881.31 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,484.24 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,354.86 | -- | 5,881.31 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,989.08 | -- | -5,880.30 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,920.88 | -- | 13,920.88 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,410.35 | -- | 8,400.81 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,331.23 | -- | 22,321.68 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 19,728.02 | -- | 14,287.92 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 528.10 | -- | 376.97 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 968.35 | -- | 369.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,224.47 | -- | 15,034.59 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,106.76 | -- | 7,287.09 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,622.35 | -- | -852.68 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,436.81 | 69,927.87 | 54,516.80 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,695.96 | -- | 10,695.96 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,132.77 | -- | 65,212.76 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,265.42 | -- | 24,682.60 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,779.21 | -- | 928.89 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 867.16 | -- | 246.47 | ||
| 无形资产摊销 | 73.25 | -- | 7.01 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 347.93 | -- | 170.54 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -- | 0.13 | ||
| 固定资产报废损失 | 5.60 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 46.14 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1,987.41 | -- | 1,169.19 | ||
| 投资损失 | 73.34 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -4,252.39 | -- | -274.09 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -91,829.94 | -- | -19,978.84 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -58,975.88 | -- | -12,045.20 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 124,665.65 | -- | 57,127.85 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,696.78 | -- | 53,962.69 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 79,132.77 | -- | 65,212.76 | ||
| 现金的期初余额 | 10,695.96 | -- | 10,695.96 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,436.81 | -- | 54,516.80 | ||
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