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| 艾罗能源(688717) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,791.00 | 412,032.82 | 332,788.23 | 199,971.11 | |
| 收到的税费返还 | 39,159.13 | 36,066.33 | 29,637.75 | 18,298.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,624.69 | 3,155.67 | 2,674.53 | 348.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,574.82 | 451,254.82 | 365,100.51 | 218,617.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,186.96 | 314,023.35 | 246,171.05 | 135,488.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,611.47 | 38,397.04 | 24,033.34 | 12,402.66 | |
| 支付的各项税费 | 32,285.27 | 31,248.11 | 21,816.09 | 9,863.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,032.24 | 5,855.93 | 3,191.68 | 1,288.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 456,115.93 | 389,524.44 | 295,212.16 | 159,042.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,458.89 | 61,730.38 | 69,888.35 | 59,574.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.31 | 2.31 | 1.93 | 1.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.31 | 2.31 | 1.93 | 1.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,938.29 | 25,413.91 | 12,313.49 | 8,163.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,938.29 | 25,413.91 | 12,313.49 | 8,163.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,935.98 | -25,411.60 | -12,311.56 | -8,162.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 201,977.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,477.52 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83.87 | 85.67 | 85.67 | 71.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,720.73 | 1,333.93 | 835.97 | 416.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,204.60 | 10,819.60 | 10,321.63 | 2,987.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,272.92 | -8,319.60 | -7,821.63 | -487.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,842.40 | 4,914.48 | 7,532.67 | 583.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224,638.24 | 32,913.66 | 57,287.83 | 51,507.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,132.77 | 79,132.77 | 79,132.77 | 79,132.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,771.02 | 112,046.43 | 136,420.60 | 130,640.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,461.74 | 101,822.10 | 97,532.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,195.55 | 723.62 | 357.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,277.08 | 2,333.44 | 1,467.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.90 | 248.18 | 153.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 385.12 | 285.16 | 204.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.22 | -1.22 | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.44 | 90.24 | 27.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,080.19 | -4,247.22 | -6,502.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -651.75 | -1,313.56 | -1,679.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.26 | 15.79 | 21.63 | -- | |
| 存货的减少 | 25,778.23 | 18,891.69 | 5,197.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,914.46 | 10,784.62 | -3,774.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -88,364.22 | -69,807.73 | -25,189.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,458.89 | 61,730.38 | 69,888.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 303,771.02 | 112,046.43 | 136,420.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,132.77 | 79,132.77 | 79,132.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 224,638.24 | 32,913.66 | 57,287.83 | -- | |
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