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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
艾罗能源(688717) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,981.29 | 474,791.00 | 412,032.82 | 332,788.23 | 199,971.11 |
收到的税费返还 | 5,139.50 | 39,159.13 | 36,066.33 | 29,637.75 | 18,298.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,873.60 | 5,624.69 | 3,155.67 | 2,674.53 | 348.08 |
经营活动现金流入小计 | 66,994.39 | 519,574.82 | 451,254.82 | 365,100.51 | 218,617.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,377.27 | 365,186.96 | 314,023.35 | 246,171.05 | 135,488.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,783.05 | 51,611.47 | 38,397.04 | 24,033.34 | 12,402.66 |
支付的各项税费 | 2,225.74 | 32,285.27 | 31,248.11 | 21,816.09 | 9,863.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,043.76 | 7,032.24 | 5,855.93 | 3,191.68 | 1,288.84 |
经营活动现金流出小计 | 44,429.82 | 456,115.93 | 389,524.44 | 295,212.16 | 159,042.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,564.57 | 63,458.89 | 61,730.38 | 69,888.35 | 59,574.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.31 | 2.31 | 1.93 | 1.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2.31 | 2.31 | 1.93 | 1.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,849.69 | 35,938.29 | 25,413.91 | 12,313.49 | 8,163.99 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,849.69 | 35,938.29 | 25,413.91 | 12,313.49 | 8,163.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,849.69 | -35,935.98 | -25,411.60 | -12,311.56 | -8,162.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 201,977.52 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 204,477.52 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 2,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 83.87 | 85.67 | 85.67 | 71.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 973.59 | 4,720.73 | 1,333.93 | 835.97 | 416.37 |
筹资活动现金流出小计 | 973.59 | 14,204.60 | 10,819.60 | 10,321.63 | 2,987.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -973.59 | 190,272.92 | -8,319.60 | -7,821.63 | -487.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,148.14 | 6,842.40 | 4,914.48 | 7,532.67 | 583.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,593.16 | 224,638.24 | 32,913.66 | 57,287.83 | 51,507.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 303,771.02 | 79,132.77 | 79,132.77 | 79,132.77 | 79,132.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 317,364.17 | 303,771.02 | 112,046.43 | 136,420.60 | 130,640.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 106,461.74 | 101,822.10 | 97,532.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,195.55 | 723.62 | 357.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,277.08 | 2,333.44 | 1,467.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 346.90 | 248.18 | 153.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 385.12 | 285.16 | 204.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.22 | -1.22 | 0.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 87.44 | 90.24 | 27.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -6,080.19 | -4,247.22 | -6,502.77 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -651.75 | -1,313.56 | -1,679.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.26 | 15.79 | 21.63 | -- |
存货的减少 | -- | 25,778.23 | 18,891.69 | 5,197.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,914.46 | 10,784.62 | -3,774.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -88,364.22 | -69,807.73 | -25,189.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,458.89 | 61,730.38 | 69,888.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 303,771.02 | 112,046.43 | 136,420.60 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,132.77 | 79,132.77 | 79,132.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 224,638.24 | 32,913.66 | 57,287.83 | -- |
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