唯赛勃(688718)现金流量表_新浪财经

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唯赛勃(688718) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29,510.01
收到的税费返还	279.04
收到的其他与经营活动有关的现金	871.39
经营活动现金流入小计	30,660.45
购买商品、接受劳务支付的现金	15,794.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,313.53
支付的各项税费	1,310.19
支付的其他与经营活动有关的现金	1,842.57
经营活动现金流出小计	24,260.87
经营活动产生的现金流量净额	6,399.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--
取得投资收益所收到的现金	14.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	2,700.00
投资活动现金流入小计	2,719.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,002.56
投资所支付的现金	1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--
支付的其他与投资活动有关的现金	5,635.02
投资活动现金流出小计	7,637.58
投资活动产生的现金流量净额	-4,918.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	3,400.00
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	160.38
筹资活动现金流入小计	3,560.38
偿还债务支付的现金	5,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	99.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--
筹资活动现金流出小计	5,899.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,339.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66.96
五、现金及现金等价物净增加额	-790.98
加:期初现金及现金等价物余额	4,768.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,977.12
附注
净利润	5,440.48
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	198.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	2,072.34
无形资产摊销	53.07
长期待摊费用摊销	40.43
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	0.19
固定资产报废损失	23.52
公允价值变动损失	--
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	--
财务费用	29.31
投资损失	13.74
递延所得税资产减少	-99.54
递延所得税负债增加	--
存货的减少	-1,429.06
经营性应收项目的减少	-2,147.82
经营性应付项目的增加	2,204.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	6,399.58
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	3,977.12
现金的期初余额	4,768.10
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	-790.98

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