报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,273.18 | 41,184.52 | 20,680.70 | 13,945.04 | 5,944.18 |
收到的税费返还 | 116.69 | 1,823.70 | 1,335.30 | 1,107.17 | 862.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 232.08 | 879.86 | 859.99 | 544.20 | 314.24 |
经营活动现金流入小计 | 6,621.95 | 43,888.08 | 22,875.98 | 15,596.41 | 7,120.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,526.04 | 30,482.32 | 14,043.30 | 9,089.72 | 4,256.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,336.23 | 8,202.37 | 5,591.61 | 3,949.99 | 1,666.97 |
支付的各项税费 | 421.50 | 843.72 | 1,212.09 | 960.03 | 529.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 609.64 | 2,095.02 | 2,150.91 | 1,486.00 | 846.43 |
经营活动现金流出小计 | 6,893.40 | 41,623.44 | 22,997.91 | 15,485.73 | 7,299.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -271.46 | 2,264.64 | -121.93 | 110.68 | -178.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.11 | 60.01 | 42.68 | 0.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.23 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.71 | 1,021.86 | 780.10 | 660.10 | 660.11 |
投资活动现金流入小计 | 81.71 | 1,064.21 | 840.11 | 702.78 | 660.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.74 | 4,986.40 | 2,234.51 | 1,292.41 | 1,084.16 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 903.55 | 903.55 | 903.55 | 623.55 |
投资活动现金流出小计 | 672.74 | 5,889.95 | 3,138.06 | 2,195.96 | 1,707.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -591.03 | -4,825.75 | -2,297.96 | -1,493.18 | -1,047.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 320.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 320.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 379.99 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 699.99 | 100.00 | 100.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,980.40 | 2,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 17.04 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 810.83 | 22.64 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 810.83 | 2,020.08 | 2,000.00 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -810.83 | -1,320.09 | -1,900.00 | 100.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.03 | 231.34 | 217.37 | 180.17 | -34.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,624.29 | -3,649.86 | -4,102.51 | -1,102.34 | -1,260.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,914.26 | 11,564.10 | 11,564.10 | 11,564.10 | 11,564.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,289.97 | 7,914.24 | 7,461.58 | 10,461.76 | 10,304.15 |
附注 |
净利润 | -- | 4,493.67 | -- | 2,232.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 87.35 | -- | -59.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,216.53 | -- | 1,499.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 160.40 | -- | 80.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 156.96 | -- | 60.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.65 | -- | 0.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.55 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -282.11 | -- | 19.60 | -- |
投资损失 | -- | 42.18 | -- | 20.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 94.69 | -- | 11.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.44 | -- | 201.52 | -- |
存货的减少 | -- | 583.59 | -- | 560.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,933.42 | -- | -1,675.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -356.58 | -- | -2,840.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,264.64 | -- | 110.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,914.24 | -- | 10,461.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,564.10 | -- | 11,564.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,649.86 | -- | -1,102.34 | -- |