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唯赛勃(688718) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,019.08 | 22,636.59 | 11,393.76 | 8,417.66 | |
收到的税费返还 | 172.11 | 68.59 | 55.21 | 20.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.74 | 965.64 | 968.22 | 411.19 | |
经营活动现金流入小计 | 33,060.93 | 23,670.82 | 12,417.19 | 8,849.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,824.16 | 9,097.32 | 3,219.75 | 2,780.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,880.41 | 4,374.41 | 2,958.41 | 1,559.57 | |
支付的各项税费 | 1,304.44 | 996.22 | 637.02 | 267.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,942.62 | 1,654.92 | 1,097.29 | 240.08 | |
经营活动现金流出小计 | 23,951.63 | 16,122.87 | 7,912.47 | 4,847.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,109.30 | 7,547.95 | 4,504.71 | 4,001.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 975.00 | 975.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 63.95 | 28.97 | 20.20 | 8.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.38 | 200.38 | 204.50 | 0.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,599.75 | 5,799.75 | 14,799.75 | 5,799.75 | |
投资活动现金流入小计 | 7,839.08 | 7,004.10 | 15,024.44 | 5,808.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,432.13 | 6,327.35 | 3,427.71 | 900.45 | |
投资所支付的现金 | 275.00 | 275.00 | 125.00 | 275.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 10,700.00 | 600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 12,007.13 | 9,902.35 | 14,252.71 | 1,775.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,168.05 | -2,898.25 | 771.73 | 4,033.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,552.66 | 7,552.66 | 5,054.86 | 4,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,552.66 | 7,552.66 | 5,054.86 | 4,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 7,509.04 | 5,500.00 | 5,504.66 | 3,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,567.27 | 4,516.61 | 4,470.28 | 4,345.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,076.31 | 10,016.61 | 9,974.95 | 7,845.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,523.66 | -2,463.95 | -4,920.09 | -3,345.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.06 | -74.03 | -57.94 | -6.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50.53 | 2,111.73 | 298.42 | 4,683.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,744.09 | 1,744.09 | 1,744.09 | 1,744.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,794.62 | 3,855.82 | 2,042.51 | 6,427.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,675.85 | 2,916.94 | 1,781.58 | 275.10 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,954.06 | 1,448.00 | 970.89 | 486.24 | |
无形资产摊销 | 160.19 | 120.09 | 82.05 | 39.89 | |
长期待摊费用摊销 | 82.17 | 54.12 | 35.75 | 17.45 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.72 | 12.81 | -46.35 | 0.73 | |
固定资产报废损失 | 3.18 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | |
公允价值变动损失 | -16.12 | -18.33 | -41.50 | -2.43 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 372.95 | 122.72 | 76.75 | -9.81 | |
投资损失 | -32.14 | -50.14 | -6.09 | -2.25 | |
递延所得税资产减少 | -67.55 | -49.09 | -47.98 | -25.99 | |
递延所得税负债增加 | -0.44 | -0.33 | -0.22 | -0.11 | |
存货的减少 | -118.81 | 7.49 | 47.33 | -826.81 | |
经营性应收项目的减少 | -387.32 | 1,162.35 | 858.56 | 3,485.17 | |
经营性应付项目的增加 | 2,445.29 | 1,599.37 | 502.87 | 374.17 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,109.30 | 7,547.95 | 4,504.71 | 4,001.96 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,794.62 | 3,855.82 | 2,042.51 | 6,427.33 | |
现金的期初余额 | 1,744.09 | 1,744.09 | 1,744.09 | 1,744.09 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 50.53 | 2,111.73 | 298.42 | 4,683.24 |
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