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博拓生物

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博拓生物(688767) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,690.75
收到的税费返还1,038.13
收到的其他与经营活动有关的现金326.97
经营活动现金流入小计19,055.85
购买商品、接受劳务支付的现金8,848.43
支付给职工以及为职工支付的现金5,450.15
支付的各项税费617.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,023.30
经营活动现金流出小计16,938.97
经营活动产生的现金流量净额2,116.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,266.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,266.67
投资活动产生的现金流量净额-1,261.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,580.00
筹资活动现金流入小计3,580.00
偿还债务支付的现金2,004.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,587.54
筹资活动现金流出小计3,680.57
筹资活动产生的现金流量净额-100.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.76
五、现金及现金等价物净增加额743.34
加:期初现金及现金等价物余额877.94
六、期末现金及现金等价物余额1,621.28
附注
净利润1,885.29
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备699.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧367.43
无形资产摊销48.50
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.00
固定资产报废损失1.33
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用114.99
投资损失--
递延所得税资产减少-1.02
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,133.18
经营性应收项目的减少-764.70
经营性应付项目的增加969.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-68.74
经营活动产生现金流量净额2,116.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,621.28
现金的期初余额877.94
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额743.34
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