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| 博拓生物(688767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,408.27 | 147,475.00 | 116,999.51 | -- | |
| 收到的税费返还 | 7,215.45 | 5,637.37 | 3,503.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,759.68 | 971.38 | 426.39 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,383.41 | 154,083.75 | 120,928.91 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,199.23 | 41,494.27 | 26,003.85 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,211.46 | 9,985.00 | 6,344.09 | -- | |
| 支付的各项税费 | 14,007.27 | 13,810.06 | 8,166.66 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,153.12 | 9,197.09 | 6,636.56 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,571.08 | 74,486.42 | 47,151.15 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,812.32 | 79,597.33 | 73,777.76 | 30,036.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.72 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,019.84 | 14,470.93 | 6,156.29 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,019.84 | 22,470.93 | 6,156.29 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,997.12 | -22,470.93 | -6,156.29 | -2,195.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,614.47 | 85,614.47 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 555.97 | 528.49 | 506.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,170.43 | 86,142.95 | 506.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 204.26 | 204.26 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,091.17 | 2,084.38 | 2,070.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,655.55 | 873.21 | 160.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,846.73 | 3,161.86 | 2,434.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,323.71 | 82,981.09 | -1,928.68 | -1,750.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,482.38 | -344.66 | -658.61 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,656.53 | 139,762.84 | 65,034.18 | 26,234.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,104.66 | 26,104.66 | 26,104.66 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,761.19 | 165,867.49 | 91,138.83 | 52,339.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,575.59 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,152.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 758.76 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.87 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,550.18 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -22.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,084.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,140.04 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,505.15 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 104.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,812.32 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,761.19 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,104.66 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 110,656.53 | -- | -- | -- | |
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