| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,186.06 | 30,666.38 | 21,328.24 | 10,534.80 |
| 收到的税费返还 | 3,011.32 | 3,315.79 | 221.38 | 242.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,139.64 | 6,468.71 | 3,794.23 | 1,312.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,337.03 | 40,450.89 | 25,343.85 | 12,089.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,147.38 | 20,316.92 | 14,836.87 | 8,454.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,741.58 | 9,203.27 | 7,338.70 | 3,690.25 |
| 支付的各项税费 | 3,359.64 | 3,767.19 | 2,662.43 | 1,002.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,950.35 | 3,514.46 | 2,407.66 | 948.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,198.95 | 36,801.84 | 27,245.66 | 14,096.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,138.08 | 3,649.05 | -1,901.80 | -2,006.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,056.45 | 12,050.00 | 10,050.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 383.94 | 374.48 | 335.56 | 36.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.25 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,458.65 | 12,424.48 | 10,385.56 | 36.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,642.40 | 1,343.50 | 1,167.49 | 915.71 |
| 投资所支付的现金 | 380.00 | 380.39 | 50.00 | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,022.40 | 1,723.89 | 1,217.49 | 965.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,436.25 | 10,700.59 | 9,168.06 | -929.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 417.27 | 417.66 | 417.66 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 417.66 | 417.66 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23.97 | 20.28 | 20.28 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 441.25 | 437.94 | 437.94 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 37.21 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,466.67 | 23,466.67 | 22,597.03 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,893.29 | 608.41 | 135.41 | 66.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,359.96 | 24,112.29 | 22,732.44 | 66.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,918.71 | -23,674.34 | -22,294.49 | -66.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,089.38 | 1,908.45 | 2,308.24 | -1,450.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,255.01 | -7,416.25 | -12,719.99 | -4,451.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,978.88 | 193,978.88 | 193,978.88 | 193,998.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,723.87 | 186,562.63 | 181,258.89 | 189,546.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,529.98 | -- | 6,096.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,527.46 | -- | 767.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,813.63 | -- | 890.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 653.99 | -- | 302.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.47 | -- | 5.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | 10.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | 108.29 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 6.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,232.14 | -- | -2,228.87 | -- |
| 投资损失 | -337.99 | -- | -335.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -128.56 | -- | -25.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -45.29 | -- | 13.56 | -- |
| 存货的减少 | -1,414.25 | -- | 911.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,356.91 | -- | -2,845.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,042.69 | -- | -6,234.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 246.48 | -- | 290.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,138.08 | -- | -1,901.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 190,723.87 | -- | 181,258.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 193,978.88 | -- | 193,978.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,255.01 | -- | -12,719.99 | -- |
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