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海天瑞声

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海天瑞声(688787) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,608.72
收到的税费返还35.03
收到的其他与经营活动有关的现金782.65
经营活动现金流入小计14,426.41
购买商品、接受劳务支付的现金4,445.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,207.55
支付的各项税费2,085.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,225.97
经营活动现金流出小计10,965.05
经营活动产生的现金流量净额3,461.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.00
取得投资收益所收到的现金131.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金39.61
投资活动现金流入小计6,177.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金203.72
投资所支付的现金13,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金80.00
投资活动现金流出小计13,783.72
投资活动产生的现金流量净额-7,606.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,050.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计500.00
筹资活动产生的现金流量净额3,550.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.87
五、现金及现金等价物净增加额-612.56
加:期初现金及现金等价物余额1,914.29
六、期末现金及现金等价物余额1,301.73
附注
净利润3,407.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备141.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62.46
无形资产摊销3.12
长期待摊费用摊销21.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.98
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-14.73
投资损失-131.18
递延所得税资产减少-20.65
递延所得税负债增加--
存货的减少-363.27
经营性应收项目的减少-929.86
经营性应付项目的增加1,291.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,461.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,301.73
现金的期初余额1,914.29
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-612.56
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