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| 海天瑞声(688787) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,298.66 | 18,147.56 | 12,034.18 | 6,757.10 | |
| 收到的税费返还 | 164.06 | 164.06 | 164.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.15 | 1,642.03 | 1,151.67 | 530.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,592.87 | 19,953.66 | 13,349.92 | 7,287.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,764.05 | 8,412.06 | 5,720.26 | 2,641.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,193.94 | 8,535.73 | 5,748.40 | 3,216.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,497.84 | 1,348.63 | 771.78 | 454.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,071.15 | 2,023.59 | 1,453.01 | 498.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,526.98 | 20,320.02 | 13,693.45 | 6,810.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,065.89 | -366.36 | -343.54 | 476.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 301,906.00 | 255,206.00 | 211,606.00 | 99,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,289.08 | 990.90 | 710.38 | 257.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.83 | 47.57 | 47.50 | 12.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303,242.91 | 256,244.47 | 212,363.88 | 99,470.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,723.09 | 698.60 | 595.30 | 180.84 | |
| 投资所支付的现金 | 300,206.00 | 255,206.00 | 212,906.00 | 101,206.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 325,929.09 | 255,904.60 | 213,501.30 | 101,386.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,686.18 | 339.87 | -1,137.42 | -1,916.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,070.71 | 1,070.00 | 1,070.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,270.70 | 1,169.99 | 1,169.99 | 99.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,170.70 | -1,169.99 | -1,169.99 | -99.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340.59 | 392.63 | 193.96 | -15.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,450.40 | -803.85 | -2,456.99 | -1,555.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,770.34 | 27,770.34 | 27,770.34 | 27,770.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,319.94 | 26,966.49 | 25,313.35 | 26,214.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,945.41 | -- | 1,942.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.84 | -- | 23.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 469.95 | -- | 139.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.58 | -- | 52.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.67 | -- | 18.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.48 | -- | -31.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.41 | -- | -36.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -472.24 | -- | -280.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,289.08 | -- | -710.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.47 | -- | -56.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 366.96 | -- | -295.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,443.12 | -- | -855.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,139.31 | -- | -468.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,065.89 | -- | -343.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,319.94 | -- | 25,313.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,770.34 | -- | 27,770.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,450.40 | -- | -2,456.99 | -- | |
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