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| 中芯国际(688981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,265,653.90 | 4,740,611.50 | 3,270,576.00 | 1,698,970.60 | |
| 收到的税费返还 | 462,272.60 | 200,287.50 | 144,186.50 | 136,951.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 653,526.40 | 560,998.30 | 327,153.70 | 78,840.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,381,452.90 | 5,501,897.30 | 3,741,916.20 | 1,914,761.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,935,397.00 | 1,839,954.70 | 888,955.90 | 627,386.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 626,229.60 | 454,178.20 | 315,279.70 | 183,952.50 | |
| 支付的各项税费 | 117,456.20 | 35,776.50 | 65,909.70 | 32,364.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,249.20 | 56,013.60 | 22,621.10 | 29,679.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,722,332.00 | 2,385,923.00 | 1,292,766.40 | 873,382.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,659,120.90 | 3,115,974.30 | 2,449,149.80 | 1,041,379.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,519,278.00 | 4,981,189.60 | 2,728,043.20 | 586,587.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84,438.80 | 106,817.90 | 35,332.30 | 14,524.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48,198.60 | 37,222.90 | 27,781.80 | 11,799.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,114.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,782,030.10 | 5,125,230.40 | 2,791,157.30 | 612,912.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,220,558.50 | 2,786,952.60 | 1,316,591.70 | 647,176.30 | |
| 投资所支付的现金 | 13,474,716.50 | 7,424,332.90 | 4,654,977.20 | 2,660,174.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,598.50 | 40,687.40 | 15,230.20 | 14,924.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,728,873.50 | 10,251,972.90 | 5,986,799.10 | 3,322,275.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,946,843.40 | -5,126,742.50 | -3,195,641.80 | -2,709,363.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 811,025.80 | 442,910.80 | 442,910.80 | 156,207.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 811,025.80 | 442,910.80 | 442,910.80 | 156,207.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,536,082.60 | 1,997,280.60 | 1,091,481.40 | 453,244.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,828.90 | 73,854.50 | 33,240.40 | 24,558.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,431,937.30 | 2,514,045.90 | 1,567,632.60 | 634,010.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 883,474.20 | 795,323.10 | 587,500.30 | 496,588.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,397.90 | 77,284.20 | 49,590.60 | 29,243.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,169.40 | 94,008.80 | 57,823.60 | 19,460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,105,041.50 | 966,616.10 | 694,914.50 | 545,291.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,326,895.80 | 1,547,429.80 | 872,718.10 | 88,718.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324,755.60 | 381,787.80 | 197,662.50 | -7,608.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -636,071.10 | -81,550.60 | 323,888.60 | -1,586,873.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,464,340.80 | 5,464,340.80 | 5,464,340.80 | 5,464,340.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,828,269.70 | 5,382,790.20 | 5,788,229.40 | 3,877,467.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,465,353.00 | -- | 778,651.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,785.80 | -- | 13,479.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,443,416.60 | -- | 659,197.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,137.30 | -- | 14,971.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31,023.10 | -- | -8,810.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 16.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,130.30 | -- | 4,201.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -163,989.90 | -- | -90,799.50 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131,055.50 | -- | -19,348.00 | -- | |
| 投资损失 | -83,176.40 | -- | -35,551.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 10.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,221.60 | -- | -2,317.20 | -- | |
| 存货的减少 | -618,315.80 | -- | -179,040.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,232.70 | -- | 16,971.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,338,211.00 | -- | 1,205,874.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,659,120.90 | -- | 2,449,149.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,828,269.70 | -- | 5,788,229.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,464,340.80 | -- | 5,464,340.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -636,071.10 | -- | 323,888.60 | -- | |
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