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中芯国际(688981) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,163,395.70 | 3,889,255.40 | 2,470,557.10 | 1,334,893.20 | |
收到的税费返还 | 549,872.80 | 367,909.50 | 292,049.20 | 86,110.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 402,930.10 | 242,354.80 | 186,824.90 | 66,472.50 | |
经营活动现金流入小计 | 6,116,198.60 | 4,499,519.70 | 2,949,431.20 | 1,487,476.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,966,861.10 | 2,220,026.10 | 1,446,943.80 | 689,385.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 633,698.20 | 489,344.60 | 310,572.00 | 180,278.00 | |
支付的各项税费 | 111,909.20 | 77,731.90 | 50,858.10 | 42,997.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,954.00 | 77,664.50 | 45,726.60 | 44,800.50 | |
经营活动现金流出小计 | 3,811,422.50 | 2,864,767.10 | 1,854,100.50 | 957,461.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,304,776.10 | 1,634,752.60 | 1,095,330.70 | 530,014.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,454,557.90 | 5,488,284.80 | 4,107,685.60 | 2,067,910.70 | |
取得投资收益所收到的现金 | 220,618.20 | 167,346.90 | 86,379.50 | 58,012.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,737.10 | 2,794.80 | 386.70 | 72.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 181,576.80 | 167,184.70 | 103,187.40 | 79,559.50 | |
投资活动现金流入小计 | 6,860,490.00 | 5,825,611.20 | 4,297,639.20 | 2,205,555.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,386,506.90 | 3,732,726.30 | 2,127,410.30 | 914,075.90 | |
投资所支付的现金 | 5,586,700.10 | 4,727,089.10 | 3,679,560.70 | 1,195,643.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,334.40 | 38,711.50 | 20,920.00 | 22,818.70 | |
投资活动现金流出小计 | 11,030,541.40 | 8,498,526.90 | 5,827,891.00 | 2,132,538.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,170,051.40 | -2,672,915.70 | -1,530,251.80 | 73,017.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 549,776.30 | 509,871.00 | 228,089.50 | 228,089.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 509,873.80 | 509,871.00 | 228,089.50 | 228,089.50 | |
取得借款收到的现金 | 3,271,653.40 | 2,101,920.40 | 1,848,294.70 | 1,195,240.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,901.30 | 82,323.60 | 22,137.30 | 9,261.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,893,331.00 | 2,694,115.00 | 2,098,521.50 | 1,432,591.20 | |
偿还债务支付的现金 | 2,061,258.10 | 1,217,162.30 | 933,272.60 | 777,552.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167,275.30 | 123,788.80 | 79,033.20 | 39,566.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,004.50 | 72,043.90 | 30,036.00 | 17,574.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,320,537.90 | 1,412,995.00 | 1,042,341.80 | 834,693.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,572,793.10 | 1,281,120.00 | 1,056,179.70 | 597,897.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133,848.40 | -78,671.60 | 8,867.90 | -33,730.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -426,330.60 | 164,285.30 | 630,126.50 | 1,167,199.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,828,269.70 | 4,828,269.70 | 4,828,269.70 | 4,828,269.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,401,939.10 | 4,992,555.00 | 5,458,396.20 | 5,995,469.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 639,615.20 | -- | 367,644.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 134,353.20 | -- | 46,971.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,826,000.00 | -- | 864,910.80 | -- | |
无形资产摊销 | 25,572.20 | -- | 13,306.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 794.40 | -- | 657.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 13.70 | -- | |
公允价值变动损失 | -35,659.50 | -- | -39,612.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -117,310.40 | -- | -66,199.20 | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -51,950.90 | -- | 49,136.70 | -- | |
投资损失 | -25,009.50 | -- | -50,026.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 5,952.80 | -- | 10,480.90 | -- | |
存货的减少 | -741,287.10 | -- | -413,082.80 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 76,212.60 | -- | 65,445.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 472,836.00 | -- | 190,616.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,304,776.10 | -- | 1,095,330.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,401,939.10 | -- | 5,458,396.20 | -- | |
现金的期初余额 | 4,828,269.70 | -- | 4,828,269.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -426,330.60 | -- | 630,126.50 | -- |
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