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| 旺成科技(830896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,138.45 | 12,848.49 | |||
| 收到的税费返还 | 1,983.78 | 969.44 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.02 | 1,515.03 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,790.25 | 15,332.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,589.78 | 6,795.59 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,399.75 | 2,559.29 | |||
| 支付的各项税费 | 2,250.69 | 1,152.93 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.48 | 435.79 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,740.70 | 10,943.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,049.55 | 4,389.36 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,048.83 | 7,025.98 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.87 | 0.83 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,054.70 | 7,026.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,750.19 | 3,822.28 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 7,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,750.19 | 10,822.28 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,695.49 | -3,795.47 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81.20 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,030.00 | 2,800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,111.20 | 2,800.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 2,600.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,207.10 | 136.34 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,007.10 | 2,736.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,895.90 | 63.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,541.84 | 657.55 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,718.63 | 4,718.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,176.79 | 5,376.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,402.88 | 1,736.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 36.14 | -13.42 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,550.26 | 701.52 | |||
| 无形资产摊销 | 75.03 | 29.61 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.74 | 1.07 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -14.32 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 281.04 | 136.34 | |||
| 投资损失 | -48.83 | -25.98 | |||
| 递延所得税资产减少 | -34.91 | -1.04 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 6.79 | -398.22 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,224.87 | 1,576.64 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1.58 | 645.92 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,049.55 | 4,389.36 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,176.79 | 5,376.18 | |||
| 现金的期初余额 | 4,718.63 | 4,718.63 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,541.84 | 657.55 | |||
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