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| 旺成科技(830896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,375.16 | 24,893.70 | 16,797.04 | 8,140.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,087.93 | 747.36 | 554.60 | 284.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.19 | 65.54 | 48.06 | 247.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,507.28 | 25,706.61 | 17,399.70 | 8,672.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,702.82 | 12,491.35 | 8,367.51 | 4,523.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,866.44 | 4,405.15 | 3,115.58 | 1,723.28 | |
| 支付的各项税费 | 905.13 | 675.45 | 382.83 | 167.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 866.25 | 709.75 | 543.63 | 200.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,340.63 | 18,281.70 | 12,409.54 | 6,614.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,166.65 | 7,424.91 | 4,990.16 | 2,057.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,757.90 | 18,843.11 | 10,930.87 | 7,315.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.86 | 96.86 | 91.17 | 90.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,854.75 | 18,939.96 | 11,022.04 | 7,706.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,201.04 | 2,732.32 | 1,768.46 | 1,177.79 | |
| 投资所支付的现金 | 24,885.60 | 22,485.77 | 12,085.60 | 7,785.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.22 | 1,045.84 | 57.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,131.86 | 26,263.94 | 13,912.02 | 8,963.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,277.10 | -7,323.97 | -2,889.98 | -1,256.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,025.26 | 2,972.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,232.26 | 3,176.00 | 204.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,464.00 | 7,065.00 | 1,155.00 | 685.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,953.75 | 2,821.34 | 395.04 | 197.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.93 | 68.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,631.69 | 9,955.31 | 1,550.04 | 882.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,399.43 | -6,779.31 | -1,346.04 | -882.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.04 | 19.35 | 201.25 | -12.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,574.92 | -6,659.02 | 955.38 | -93.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,144.07 | 8,144.07 | 8,144.07 | 8,144.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,569.15 | 1,485.05 | 9,099.46 | 8,050.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,668.91 | -- | 1,800.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 152.04 | -- | 14.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,138.42 | -- | 1,587.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.59 | -- | 65.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.31 | -- | 11.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.79 | -- | -28.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.82 | -- | 16.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.94 | -- | -0.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 741.37 | -- | 193.80 | -- | |
| 投资损失 | -66.10 | -- | -39.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.31 | -- | -1.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 224.37 | -- | -3.35 | -- | |
| 存货的减少 | 732.65 | -- | 489.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 252.68 | -- | 1,373.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 324.63 | -- | -489.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,166.65 | -- | 4,990.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,569.15 | -- | 9,099.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,144.07 | -- | 8,144.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,574.92 | -- | 955.38 | -- | |
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