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| 旺成科技(830896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,833.87 | 11,919.24 | |||
| 收到的税费返还 | 983.56 | 483.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 682.81 | 167.51 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 27,500.25 | 12,570.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,906.50 | 7,315.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,780.46 | 2,480.70 | |||
| 支付的各项税费 | 1,256.17 | 485.44 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 680.10 | 737.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 22,623.23 | 11,018.49 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,877.02 | 1,551.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,689.69 | 6,923.45 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.80 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.21 | 20.61 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.76 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 19,767.47 | 6,944.06 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,502.90 | 1,404.54 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,540.00 | 7,640.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,042.90 | 9,044.54 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,724.57 | -2,100.48 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 4,950.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | 4,950.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,092.00 | 5,041.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 863.38 | 437.66 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,955.38 | 5,478.66 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,055.38 | -528.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -263.98 | 6.26 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,282.23 | -1,071.23 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,308.82 | 3,308.82 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,591.05 | 2,237.59 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,439.43 | 1,258.65 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 172.42 | -73.10 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,044.36 | 1,507.64 | |||
| 无形资产摊销 | 121.66 | 50.29 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 19.37 | 8.59 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.07 | -17.53 | |||
| 固定资产报废损失 | 7.43 | 7.43 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,127.36 | 440.14 | |||
| 投资损失 | -163.50 | -83.45 | |||
| 递延所得税资产减少 | -35.91 | 21.79 | |||
| 递延所得税负债增加 | 100.73 | 43.34 | |||
| 存货的减少 | 225.61 | -157.53 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,378.94 | 826.46 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,216.05 | -2,281.06 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,877.02 | 1,551.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,591.05 | 2,237.59 | |||
| 现金的期初余额 | 3,308.82 | 3,308.82 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,282.23 | -1,071.23 | |||
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