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海希通讯

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海希通讯(831305) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,921.025,547.14
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金756.05286.41
经营活动现金流入小计21,677.065,833.55
购买商品、接受劳务支付的现金11,106.922,409.48
支付给职工以及为职工支付的现金1,575.41493.57
支付的各项税费1,766.98502.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,632.82730.66
经营活动现金流出小计16,082.144,135.87
经营活动产生的现金流量净额5,594.931,697.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,830.002,160.00
取得投资收益所收到的现金74.2531.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额172.47172.47
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计32,082.442,363.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66.4545.06
投资所支付的现金33,270.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计33,336.4545.06
投资活动产生的现金流量净额-1,254.012,318.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,803.04--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,253.04450.00
偿还债务支付的现金5,800.00422.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金821.3647.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,621.36469.69
筹资活动产生的现金流量净额-2,368.32-19.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.18-8.51
五、现金及现金等价物净增加额1,960.423,987.91
加:期初现金及现金等价物余额356.87356.87
六、期末现金及现金等价物余额2,317.284,344.78
附注
净利润1,581.75-24.55
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备33.5941.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧287.2383.49
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.90--
固定资产报废损失5.564.11
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用641.71211.15
投资损失-139.84-28.60
递延所得税资产减少-5.11-11.61
递延所得税负债增加----
存货的减少3,745.73830.29
经营性应收项目的减少-278.75927.34
经营性应付项目的增加-243.05-335.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,594.931,697.68
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,317.284,344.78
现金的期初余额356.87356.87
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,960.423,987.91
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