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| 海希通讯(831305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,738.29 | 17,940.35 | 10,414.63 | ||
| 收到的税费返还 | 219.72 | 55.46 | 36.18 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 587.29 | 528.03 | 518.15 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 26,545.30 | 18,523.84 | 10,968.96 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,776.16 | 10,861.14 | 6,942.06 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,768.50 | 2,832.80 | 1,828.30 | ||
| 支付的各项税费 | 3,494.31 | 2,706.67 | 1,602.08 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,451.71 | 826.17 | 517.32 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 25,490.68 | 17,226.78 | 10,889.76 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,054.62 | 1,297.05 | 79.20 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.05 | 45.42 | 24.24 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.85 | 21.85 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 124.90 | 67.27 | 24.24 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218.14 | 50.97 | 16.15 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 218.14 | 50.97 | 16.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93.23 | 16.30 | 8.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,692.34 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,692.34 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,009.50 | 1,994.18 | 31.52 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,701.84 | 1,994.18 | 31.52 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 956.84 | 127.87 | 19.23 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.00 | 16.49 | 10.68 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 981.84 | 144.36 | 29.90 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,720.00 | 1,849.82 | 1.62 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.58 | -117.21 | 42.68 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,655.81 | 3,045.96 | 131.58 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,253.72 | 4,253.72 | 4,253.72 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,909.53 | 7,299.68 | 4,385.30 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,224.92 | -- | 3,806.84 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 602.34 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 237.66 | -- | 103.32 | ||
| 无形资产摊销 | 129.84 | -- | 48.21 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 13.62 | -- | 6.06 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.47 | -- | 0.06 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -48.44 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 25.00 | -- | 10.68 | ||
| 投资损失 | -71.05 | -- | -24.24 | ||
| 递延所得税资产减少 | -96.01 | -- | -33.83 | ||
| 递延所得税负债增加 | -25.48 | -- | -11.77 | ||
| 存货的减少 | -2,423.79 | -- | -635.02 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,190.37 | -- | -3,939.70 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 283.55 | -- | 546.87 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,054.62 | -- | 79.20 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,909.53 | -- | 4,385.30 | ||
| 现金的期初余额 | 4,253.72 | -- | 4,253.72 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,655.81 | -- | 131.58 | ||
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