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| 海希通讯(831305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,110.22 | 26,723.56 | 17,124.75 | 7,841.99 | |
| 收到的税费返还 | 196.71 | 150.49 | 102.13 | 52.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 706.90 | 543.80 | 487.70 | 405.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,013.83 | 27,417.85 | 17,714.58 | 8,299.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,381.95 | 11,289.91 | 6,987.54 | 3,712.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,407.45 | 3,279.88 | 2,035.79 | 1,249.27 | |
| 支付的各项税费 | 3,652.98 | 3,234.88 | 2,412.51 | 1,161.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,635.37 | 1,078.51 | 683.15 | 327.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,077.75 | 18,883.18 | 12,118.99 | 6,450.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,936.08 | 8,534.67 | 5,595.59 | 1,849.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.75 | 83.24 | 50.64 | 18.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.72 | 3.48 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176.47 | 86.72 | 50.64 | 18.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209.38 | 145.37 | 102.78 | 28.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 209.38 | 145.37 | 102.78 | 28.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.91 | -58.65 | -52.14 | -10.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,764.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 72.31 | 75.29 | 26.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,764.89 | 72.31 | 75.29 | 26.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 821.83 | 822.34 | 813.13 | 806.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.84 | 19.22 | 13.72 | 4.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 754.93 | 89.50 | 59.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,602.59 | 931.06 | 886.41 | 810.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,162.30 | -858.75 | -811.13 | -783.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278.79 | -196.52 | -158.26 | -81.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,786.68 | 7,420.75 | 4,574.06 | 974.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,909.53 | 7,909.53 | 7,909.53 | 7,909.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,696.21 | 15,330.28 | 12,483.59 | 8,884.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,705.69 | -- | 4,687.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -35.66 | -- | -46.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224.65 | -- | 111.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.59 | -- | 39.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.48 | -- | 8.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 175.13 | -- | 129.55 | -- | |
| 投资损失 | -115.75 | -- | -50.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.06 | -- | -9.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.36 | -- | -9.85 | -- | |
| 存货的减少 | -1,254.31 | -- | 91.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,006.47 | -- | -218.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -913.17 | -- | 728.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,936.08 | -- | 5,595.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,696.21 | -- | 12,483.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,909.53 | -- | 7,909.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,786.68 | -- | 4,574.06 | -- | |
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