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格利尔

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格利尔(831641) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,538.6416,272.21
收到的税费返还1,466.42582.64
收到的其他与经营活动有关的现金848.54420.00
经营活动现金流入小计34,853.6117,274.85
购买商品、接受劳务支付的现金24,472.6411,974.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,232.552,118.75
支付的各项税费1,879.941,244.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,196.00944.01
经营活动现金流出小计32,781.1316,281.85
经营活动产生的现金流量净额2,072.48993.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金811.80512.27
投资所支付的现金390.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,202.33512.27
投资活动产生的现金流量净额-1,202.33-512.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,840.001,090.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,840.001,090.00
偿还债务支付的现金3,990.001,545.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,811.361,187.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,801.362,732.81
筹资活动产生的现金流量净额-961.36-1,642.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-344.84-72.59
五、现金及现金等价物净增加额-436.05-1,234.67
加:期初现金及现金等价物余额3,367.873,367.87
六、期末现金及现金等价物余额2,931.822,133.20
附注
净利润2,922.441,865.37
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备559.62154.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧548.46216.11
无形资产摊销47.1223.56
长期待摊费用摊销188.09103.48
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.26--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用382.71167.04
投资损失54.6246.21
递延所得税资产减少-70.12-21.65
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,345.32-1,068.44
经营性应收项目的减少2,280.63-2,661.96
经营性应付项目的增加-1,512.032,168.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,072.48993.00
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,931.822,133.20
现金的期初余额3,367.873,367.87
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-436.05-1,234.67
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